Macquarie Global Bond Fund Class Y(IVSYX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.080 -0.040 -0.44%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Ivy Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

IVSYX 持股

全面的主要持股資訊及 Ivy Global Bond Fund Class Y (IVSYX) 的關鍵持股資訊。我們的 Ivy Global Bond Fund Class Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.080	53.210	45.130
股票	0.150	0.150	0.000
債券	90.000	90.330	0.330
可換股債券	1.400	1.400	0.000
優先股	0.320	0.320	0.000
其他	0.060	0.130	0.070

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.468	11.810
市帳率	0.841	2.980
市銷率	7.301	1.909
市現率	-	10.388
股息收益率	7.612	4.076
5 年盈利增長	-	19.990

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	44.066	62.008
衍生工具	-0.229	93.163
公司	34.077	27.073
證券化	12.449	19.362
現金	8.309	28.048

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 380

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.41	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	3.18	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2.94	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	2.69	99.930	-0.23%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.43	100.370	-0.23%
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002717A6	2.30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2.30	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2.18	98.330	-0.24%
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.94	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.87	-	-

由Macquarie發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ivy High Income A	1.27B	5.97	1.74	4.10
Ivy High Income I	1.01B	6.24	2.00	4.36
Ivy Global Bond I	198.95M	2.97	0.18	2.50
Ivy High Income C	87.7M	6.58	1.93	3.29
Ivy Global Bond Fund Class A	92.11M	2.81	-0.03	2.26

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%