ITAÚ YIELD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO(0P00017NHI)

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23.312 +0.010 +0.05%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRIYD1CTF001

S/N: 23.066.612/0001-82

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 967.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017NHI 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ YIELD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM C (0P00017NHI) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ YIELD MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	95.710	96.510	0.800
其他	60.880	60.880	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.126	60.773
公司	17.509	21.756
現金	-57.515	12.616
衍生工具	-0.139	1.195

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Itaú Special FI RF Ref DI	-	65.02	-	-
	Itaú Rates And FX FIM	-	35.04	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	50.9B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.39B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.32B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.15B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.41B	10.57	13.03	9.95

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.75	-3.57	-0.97%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,373.1	-377.8	-0.86%
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美元指數期貨	106.512	-0.086	-0.08%

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WTI原油	67.36	-1.34	-1.95%
黃金	2,567.70	-5.20	-0.20%
銅	4.0702	-0.0173	-0.42%
天然氣	2.803	+0.018	+0.65%
美國二號棉花	66.70	-1.62	-2.37%
美國大豆	1,001.75	+14.75	+1.49%

歐元/美元	1.0551	+0.0021	+0.19%
美元/日元	154.37	-1.88	-1.20%
美元/離岸人民幣	7.2367	-0.0154	-0.21%
英鎊/美元	1.2630	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.519	-0.090	-0.28%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05042	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%