LEVE BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000U7TJ)

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49.951 +0.010 +0.02%

06/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRINCMCTF005

S/N: 01.634.642/0001-05

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U7TJ 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ-UNIBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO I (0P0000U7TJ) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ-UNIBANCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.790	1.840	0.050
股票	0.040	0.040	0.000
債券	97.650	97.650	0.000
其他	0.510	0.510	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.520	10.257
市帳率	1.322	1.419
市銷率	0.664	1.020
市現率	3.403	7.040
股息收益率	5.178	5.665
5 年盈利增長	13.079	14.877

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.664	2,960.610
現金	1.502	2,297.880
公司	1.275	13.565

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	47.06	4,419.220	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	18.33	4,386.082	+0.00%
Galápagos Pinzon Ref Di FI RF	-	11.81	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	9.23	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.54	4,363.948	+0.00%
Galapagos GLPG Hamburgo FI RF C Priv	-	1.84	-	-
Vinci Imobiliário II FI RF C Priv	-	1.46	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	1.26	4,317.208	+0.00%
Brazil 12 01-Jan-2031	BRSTNCNTC0K4	0.91	-0.144	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	0.43	4,035.410	0.00%

由Galapagos Investments Solutions Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.81B	5.72	11.88	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.84B	4.45	11.06	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.57B	9.89	14.99	6.32
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.88B	5.25	11.43	9.30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.3B	5.24	11.43	9.33

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香港恒生指數	19,846.88	-580.05	-2.84%
上證指數	3,421.97	-48.10	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	362.52	+3.17	+0.88%
日經225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,900.4	-10.6	-0.02%
US 500	5,979.7	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	105.870	+0.413	+0.39%

倫敦布倫特原油	71.75	+0.03	+0.04%
WTI原油	68.01	+0.04	+0.06%
黃金	2,603.70	-1.10	-0.04%
銅	4.1410	-0.0042	-0.10%
天然氣	2.905	-0.007	-0.24%
美國二號棉花	68.86	-0.83	-1.19%
美國大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

歐元/美元	1.0618	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.52	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2411	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2743	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.451	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7786	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05034	0.00000	0.00%

建設銀行	5.950	-0.100	-1.65%
友邦保險	59.00	-1.55	-2.56%
滙豐控股	69.45	-0.95	-1.35%
中國平安	45.90	-2.30	-4.77%
騰訊控股	403.80	-9.40	-2.27%
長和	40.30	-0.55	-1.35%
香港交易所	312.40	-13.60	-4.17%