ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(0P0000UBGG)

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13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRBSCVCTF000

S/N: 01.063.897/0001-65

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 236.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBGG 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM (0P0000UBGG) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ SMALL CAP VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.760	1.250	0.490
股票	98.260	98.260	0.000
債券	0.980	0.980	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.191	10.528
市帳率	0.961	1.458
市銷率	0.456	0.755
市現率	3.249	5.311
股息收益率	6.893	5.443
5 年盈利增長	11.965	17.486

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.650	22.150
週期性消費	14.900	17.263
房地產	13.950	10.704
公用事業	13.680	15.931
基本材料	10.850	14.484
防禦型消費	9.840	9.787
金融服務	7.670	12.557
醫療保健	4.900	6.034
科技	1.950	4.502
能源	1.380	7.089
通訊服務	0.230	3.214

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Itaú Small Cap Master FIA	-	99.47	-	-
	Itaú Verso A FI RF	-	0.56	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FUNDO D	1.2B	-9.88	5.39	9.76
It Now PIBB IBrX 50 Index Fund PIBB	1.27B	4.84	4.75	10.73
ITAU FLEXPREV ACOES FUNDO DE INVEST	1.36B	-9.87	5.53	9.84
BRRTD2CTF005	1.19B	5.04	7.42	-
It Now S&P500 TRN Fund ETF	1.31B	-2.51	14.99	21.86

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%