ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO FUND OF FUNDS LONG & SHORT FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO(0P0000V2EC)

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30.108 +0.010 +0.03%

13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRIPM2CTF009

S/N: 13.417.213/0001-65

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 7.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2EC 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO FUND OF FUNDS LONG & SHO (0P0000V2EC) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO FUND OF FUNDS LONG & SHO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	17.010	50.430	33.420
債券	75.110	75.110	0.000
其他	17.100	18.730	1.630

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.435	10.453
市帳率	0.932	1.367
市銷率	0.663	0.984
市現率	3.037	4.706
股息收益率	6.100	5.267
5 年盈利增長	11.274	15.691

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	23.580	44.078
能源	20.280	15.084
週期性消費	17.580	43.374
房地產	16.730	11.060
工業	14.400	1.590
基本材料	7.800	-25.341
金融服務	5.810	15.351
防禦型消費	1.130	-10.950
通訊服務	-1.860	-4.982
醫療保健	-2.110	8.915
科技	-3.340	7.843

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Itau Vertice Fof LS Aloc 25 FIF CICM RL	-	51.87	-	-
Itau Vertice Rfrnciado FIF CIC RF RL	-	40.49	-	-
Itau Vertce Sbrno Z Ref DI FIF CIC RF RL	-	7.53	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.55B	7.97	11.73	11.14
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.08B	0.59	10.88	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.53B	0.80	10.91	10.62
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.09B	0.84	7.11	9.47
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1.61B	7.10	14.10	13.05

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.50	+3.95	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,597.0	+51.7	+0.12%
US 500	6,124.1	+9.6	+0.16%
美元指數期貨	106.670	+0.095	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.61	-0.13	-0.17%
WTI原油	70.64	-0.07	-0.10%
黃金	2,910.00	+9.30	+0.32%
銅	4.6145	-0.0500	-1.07%
天然氣	3.633	-0.092	-2.47%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.51	-0.71	-0.47%
美元/離岸人民幣	7.2627	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2603	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.730	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7798	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	5.13500	+0.02590	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%