ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA ACTIVE FIX CRÉDITO PRIVADO MASTER FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000XQO6)

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32.358 +0.020 +0.05%

13/02 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRACT8CTF002

S/N: 17.051.205/0001-07

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XQO6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.200	5.200
債券	90.380	90.380
其他	4.430	4.430

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.514
市帳率	-	1.313
市銷率	13.569	4.752
市現率	401.606	102.867
股息收益率	-	5.156
5 年盈利增長	-	16.882

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.675	4,227.980
政府	36.712	30.230
現金	4.184	1,530.650

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 276

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	16.51	0.049	+2.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.88	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.10	16,057.780	+0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	4.83	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	1.19	-0.008	700.00%
SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA 1.95%	BRSMFTDBS094	0.95	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	0.95	-	-
HOSPITAL MATER DEI S.A. 0.95% 15/05/31	BRMATDDBS014	0.94	-	-
ECORIOMINAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S	BRECRDDBS029	0.94	-	-
NOVA TRANSPORTADORA SUDESTE SA - NTS 1.4	BRNTSDDBS071	0.94	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	68.96B	0.99	12.29	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	52.77B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.02B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.16B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.52B	11.48	13.07	9.94

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.45	+3.90	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.625	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.20	+0.46	+0.62%
WTI原油	71.22	+0.51	+0.72%
黃金	2,911.45	+10.75	+0.37%
銅	4.5975	-0.0670	-1.44%
天然氣	3.599	-0.126	-3.38%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2620	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.744	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13950	+0.03040	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%