ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULT CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA(0P00017T45)

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27.250 +0.060 +0.21%

18/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRFNO1CTF004

S/N: 23.731.495/0001-24

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 3.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017T45 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV (0P00017T45) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	20.080	28.120	8.040
債券	63.660	66.690	3.030
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.010	0.020	0.010
其他	35.730	52.020	16.290

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.863	11.802
市帳率	1.251	1.544
市銷率	0.757	1.860
市現率	3.387	11.691
股息收益率	5.758	4.902
5 年盈利增長	14.640	12.703

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	20.270	27.080
金融服務	17.760	34.786
公用事業	15.120	25.663
能源	14.310	8.897
工業	10.190	6.779
週期性消費	9.310	9.791
防禦型消費	5.230	5.684
房地產	2.320	10.524
醫療保健	2.180	-31.154
科技	1.870	18.388
通訊服務	1.440	2.424

地區配置

拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
It MstrOrion Tmrcdo FIF FIM C Priv IE RL	-	104.77	-	-
Itau Vertice Rfrnciado FIF CIC RF RL	-	0.25	-	-
Itaú Vértice Soberano Z FIC FI RF	-	0.00	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.77B	7.97	11.73	11.14
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.62B	7.85	11.17	10.60
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.48B	0.76	8.35	9.61
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1.82B	7.10	14.10	13.05
ITAU MAXIMIZA RENDA FIXA CREDITO PR	1.59B	9.75	12.45	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%