ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000Y67K)

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12/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRRPI6CTF005

S/N: 17.329.581/0001-02

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 253.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y67K 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE (0P0000Y67K) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.650	2.820	1.170
股票	8.470	8.470	0.000
債券	0.810	0.810	0.000
其他	89.080	89.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.740	8.605
市帳率	1.169	1.391
市銷率	0.921	0.958
市現率	3.875	4.258
股息收益率	6.171	6.775
5 年盈利增長	14.687	13.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.080	21.954
公用事業	17.080	14.409
工業	14.660	11.652
能源	11.040	14.795
基本材料	10.000	16.280
醫療保健	9.440	4.200
房地產	7.720	2.794
通訊服務	5.920	2.221
週期性消費	4.550	7.237
防禦型消費	1.240	7.211
科技	0.290	2.682

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oceana Valor A FIC FIA	-	23.79	-	-
Sharp Ibovespa Ativo A Feeder FIC FIA	-	15.21	-	-
SPX Apache FIC FIA	-	10.22	-	-
Apex Inst I FIFA RL	-	10.22	-	-
Tenax TX A Açoes FIA	-	9.45	-	-
Magnus Valor A Institucional FIC FIA	-	7.45	-	-
Itaú VérticeAsgard Institucional FIC FIA	-	6.73	-	-
Itau Inst Fnd Of Fnds Tigstor X FIFM RL	-	5.18	-	-
Dahlia A2 FIC FIA	-	4.97	-	-
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE	-	3.63	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.18B	3.56	-2.15	8.63
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	783.14M	-12.49	0.16	10.13
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	717.23M	-5.49	7.32	11.44
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	227.07M	-15.97	1.57	7.62
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	206.32M	6.30	-0.88	9.93

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%