ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000Y67K)

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19/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRRPI6CTF005

S/N: 17.329.581/0001-02

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 286.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y67K 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE (0P0000Y67K) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.810	1.700	0.890
股票	15.520	15.520	0.000
債券	0.950	0.950	0.000
其他	82.730	82.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.543	8.693
市帳率	1.416	1.399
市銷率	0.964	0.959
市現率	3.585	4.281
股息收益率	7.083	6.734
5 年盈利增長	14.971	13.644

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.210	21.876
基本材料	16.690	16.278
工業	15.410	11.930
能源	14.770	14.657
公用事業	14.010	14.414
醫療保健	5.480	4.317
房地產	4.030	2.753
週期性消費	3.590	7.273
防禦型消費	3.430	7.184
通訊服務	2.990	2.186
科技	0.380	2.702

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oceana Valor A FIC FIA	-	23.81	-	-
Sharp Ibovespa Ativo A Feeder FIC FIA	-	14.90	-	-
Apex Ações Institucional I FIC FIA	-	9.82	-	-
SPX Apache FIC FIA	-	9.54	-	-
Tenax TX A Açoes FIA	-	9.08	-	-
Magnus Valor A Institucional FIC FIA	-	7.29	-	-
Itaú VérticeAsgard Institucional FIC FIA	-	6.55	-	-
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE	-	6.38	-	-
Itau Inst Fnd Of Fnds Tigstor X FIFM RL	-	6.01	-	-
Dahlia A2 FIC FIA	-	4.75	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.27B	-9.51	0.36	7.56
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	871.57M	-2.71	3.07	11.03
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	734.38M	-0.12	9.10	12.03
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	244.14M	-4.79	2.64	9.31
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	269.14M	-11.29	4.06	7.48

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,920.3	+13.4	+0.03%
US 500	5,974.5	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.46	-0.10	-0.14%
黃金	2,631.24	+1.94	+0.07%
銅	4.0968	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.397	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0408	+0.0003	+0.02%
美元/日元	157.18	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3062	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.660	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7703	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%