ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000Y67K)

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07/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRRPI6CTF005

S/N: 17.329.581/0001-02

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 412.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y67K 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE (0P0000Y67K) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.640	1.700	1.060
股票	11.790	11.790	0.000
債券	1.960	1.960	0.000
其他	85.610	85.610	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.091	8.768
市帳率	1.375	1.443
市銷率	1.045	0.970
市現率	4.799	4.398
股息收益率	9.239	6.981
5 年盈利增長	12.759	13.694

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	21.650	17.623
能源	18.170	14.548
公用事業	15.750	13.202
金融服務	13.570	21.830
工業	13.480	11.381
醫療保健	8.910	4.531
週期性消費	2.720	7.683
防禦型消費	2.340	7.382
房地產	1.850	2.277
科技	0.820	2.551
通訊服務	0.720	1.934

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oceana Valor A FIC FIA	-	24.43	-	-
Apex Ações Institucional I FIC FIA	-	17.22	-	-
Sharp Ibovespa Ativo A Feeder FIC FIA	-	15.54	-	-
Itaú Inst Fund Of Funds Multigest X FIA	-	15.00	-	-
Mantaro RV FIC FIA	-	7.29	-	-
Itaú VérticeAsgard Institucional FIC FIA	-	6.55	-	-
Dahlia A2 FIC FIA	-	6.03	-	-
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE	-	4.88	-	-
Itaú Caixa FIA	-	2.48	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.75B	23.30	-2.22	9.20
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	1.29B	19.90	-2.11	12.05
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	1.06B	19.27	6.49	12.72
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	525.73M	22.36	-1.22	10.39
ITAU PERSONNALITE SELECAO GAP ABSOL	326.57M	6.96	11.19	9.82

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	305.05	+0.03	+0.01%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,451.0	+63.2	+0.16%
US 500	5,219.4	+5.3	+0.10%
美元指數期貨	105.090	-0.336	-0.32%

倫敦布倫特原油	84.15	-0.03	-0.04%
WTI原油	79.69	+0.12	+0.15%
黃金	2,353.50	+0.35	+0.01%
銅	4.6022	-0.0013	-0.03%
天然氣	2.311	+0.002	+0.09%
美國二號棉花	78.41	-1.65	-2.06%
美國大豆	1,209.75	-18.25	-1.49%

歐元/美元	1.0785	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.36	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2214	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2528	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.373	-0.021	-0.06%
美元/港幣	7.8145	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05030	0.00000	0.00%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%