ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA(0P0000UF0E)

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37.649 +0.010 +0.04%

03/01 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRFTM2CTF008

S/N: 10.263.625/0001-08

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 214.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UF0E 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ FLEXPREV FSA TM II CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCA (0P0000UF0E) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ FLEXPREV FSA TM II CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.850	5.920	0.070
債券	90.980	90.990	0.010
其他	3.190	3.190	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.724	3,008.430
公司	19.997	14.177
現金	1.116	2,304.360

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	23.27	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	20.06	15,826.860	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	17.02	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	5.80	15,849.540	+50.95%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	3.39	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	1.68	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.29	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.13	978.34	0.00%
Banco Bradesco S.A. Di1	-	0.82	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	116.47B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.88B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	33.41B	10.14	15.35	8.05
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	19B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.48B	9.93	12.13	9.31

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.00	+0.95	+0.25%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,634.3	-79.9	-0.19%
US 500	5,928.0	-48.9	-0.82%
美元指數期貨	108.345	+0.244	+0.23%

倫敦布倫特原油	77.20	+0.90	+1.18%
WTI原油	74.40	+0.84	+1.14%
黃金	2,664.31	+16.91	+0.64%
銅	4.1865	+0.0250	+0.60%
天然氣	3.436	-0.236	-6.43%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	997.25	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0358	-0.0032	-0.31%
美元/日元	157.78	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3404	-0.0054	-0.07%
英鎊/美元	1.2494	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.740	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7763	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.92780	-0.00420	-0.09%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%