ITAÚ EMPRESA RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO(0P0000UG15)

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33.561 +0.020 +0.05%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRMIX9CTF004

S/N: 13.417.364/0001-13

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UG15 持股

全面的主要持股資訊及 ITAÚ EMPRESA RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO (0P0000UG15) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAÚ EMPRESA RENDA FIXA MIX CRÉDITO PRIVADO LONGO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.940	13.710	0.770
債券	80.800	80.800	0.000
其他	6.260	6.260	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.654	59.387
政府	21.010	21.387
現金	11.813	23.276

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Itau Diferenciado FI RF C Priv	-	100.41	-	-
	Itaú Zeragem FI RF Ref DI	-	0.20	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95

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上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
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美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

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美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0471	-0.0002	-0.02%
美元/日元	154.24	-0.27	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2545	-0.0009	-0.01%
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美元/新臺幣	32.520	-0.036	-0.11%
美元/港幣	7.7835	+0.0007	+0.01%
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滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
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