ITAU CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO(0P0000UC5F)

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847.648 +0.420 +0.05%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRPFM6CTF003

S/N: 05.381.809/0001-24

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 753.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UC5F 持股

全面的主要持股資訊及 ITAU CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO - FUNDO (0P0000UC5F) 的關鍵持股資訊。我們的 ITAU CAPITAL PERFORMANCE FIX MULTIMERCADO - FUNDO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.370	2.730	1.360
債券	94.510	94.510	0.000
其他	4.210	4.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.877
市帳率	-	1.837
市銷率	10.934	2.287
市現率	323.625	46.106
股息收益率	-	4.131
5 年盈利增長	-	16.205

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	42.757

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Itaú Yield FIC FIM	-	99.79	-	-
	Itau Zeragem Ref DI FIF RF RL	-	0.20	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	50.9B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.39B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	41.32B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.15B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.41B	10.57	13.03	9.95

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.10	-3.22	-0.88%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,433.9	-317.0	-0.72%
US 500	5,864.6	-84.6	-1.42%
美元指數期貨	106.592	-0.006	-0.01%

倫敦布倫特原油	71.12	-1.44	-1.98%
WTI原油	67.06	-1.64	-2.39%
黃金	2,569.10	-3.80	-0.15%
銅	4.0650	-0.0225	-0.55%
天然氣	2.821	+0.036	+1.29%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
美元/日元	154.26	-2.00	-1.28%
美元/離岸人民幣	7.2352	-0.0169	-0.23%
英鎊/美元	1.2618	-0.0047	-0.37%
美元/新臺幣	32.498	-0.111	-0.34%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05047	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%