Alisei Logical Fund B(0P0001P1U9)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.161 +0.010 +0.08%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Alisei SGR Spa

國際證券識別碼(ISIN): IT0005484685

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001P1U9 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.800	30.620	16.820
股票	15.690	15.690	0.000
債券	68.150	68.290	0.140
可換股債券	0.280	0.280	0.000
優先股	0.160	0.160	0.000
其他	1.920	2.310	0.390

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.009	16.297
市帳率	1.846	2.441
市銷率	1.428	1.770
市現率	9.222	10.324
股息收益率	3.102	2.581
5 年盈利增長	12.023	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.130	16.596
工業	14.360	11.333
科技	13.830	20.876
醫療保健	12.690	12.767
基本材料	7.490	5.313
週期性消費	7.170	10.607
能源	5.710	3.626
通訊服務	4.530	6.930
房地產	4.440	4.219
防禦型消費	3.090	7.386
公用事業	2.560	3.424

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 184

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.5%	-	7.30	-	-
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC	IE00BJL36X53	5.87	29.12	0.00%
United States Treasury Notes 1%	-	5.57	-	-
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So	IE00BD8D5H32	5.34	9.297	-0.03%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00BF8HV600	5.30	74.84	+0.04%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	4.87	99.416	+0.01%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	4.87	99.879	+0.00%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	4.83	67.50	+0.13%
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged	IE00BFNNN236	4.75	83.49	+0.48%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00BK8JH525	4.22	25.39	0.00%

由Alisei SGR Spa發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IT0005484677			2.58	-	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.02	-0.10	-0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,846.5	-13.8	-0.03%
US 500	6,012.6	-9.0	-0.15%
美元指數期貨	106.357	-0.611	-0.57%

倫敦布倫特原油	72.43	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.92	+0.15	+0.22%
黃金	2,673.69	+27.39	+1.04%
銅	4.1580	+0.0395	+0.96%
天然氣	3.300	-0.167	-4.82%
美國二號棉花	71.87	+0.19	+0.27%
美國大豆	988.88	+4.88	+0.50%

歐元/美元	1.0530	+0.0044	+0.42%
美元/日元	151.43	-1.67	-1.09%
美元/離岸人民幣	7.2559	-0.0018	-0.03%
英鎊/美元	1.2619	+0.0050	+0.40%
美元/新臺幣	32.488	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.13990	+0.05670	+1.12%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%