Alisei Logical Fund B(0P0001P1U9)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.070 -0.030 -0.28%

10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Alisei SGR Spa

國際證券識別碼(ISIN): IT0005484685

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001P1U9 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.590	24.020	16.430
股票	20.060	20.060	0.000
債券	64.720	64.850	0.130
可換股債券	0.250	0.250	0.000
優先股	0.150	0.150	0.000
其他	7.220	8.580	1.360

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.830	16.263
市帳率	1.784	2.461
市銷率	1.358	1.786
市現率	8.308	10.376
股息收益率	2.952	2.574
5 年盈利增長	11.089	10.957

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.430	16.448
科技	17.480	20.809
工業	12.820	11.745
醫療保健	10.650	12.380
週期性消費	8.530	11.033
基本材料	7.070	5.212
通訊服務	5.520	7.026
能源	5.440	3.675
房地產	4.120	4.023
防禦型消費	3.400	7.333
公用事業	2.540	3.437

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 189

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC	IE00BJL36X53	5.22	29.04	+0.07%
United States Treasury Notes 1%	-	5.11	-	-
iShares $ TIPS 0-5 UCITS EUR Hedged (Dist)	IE000WIQIPT2	4.96	4.50	0.00%
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So	IE00BD8D5H32	4.75	9.282	-0.22%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00BF8HV600	4.72	74.16	-0.28%
WisdomTree Short USD Long EUR	JE00B3SBYQ91	4.65	28.10	-0.60%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	4.32	65.51	-0.30%
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged	IE00BFNNN236	4.28	82.47	+0.56%
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bon	IE00BK8JH525	3.73	24.87	-0.16%
Belgium (Kingdom Of)	BE0312799712	3.68	-	-

由Alisei SGR Spa發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IT0005484677			3.67	-	-

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.30	-2.00	-0.53%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,155.2	+227.9	+0.54%
US 500	5,812.3	-14.2	-0.24%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	81.00	+1.24	+1.55%
WTI原油	77.29	+1.54	+2.03%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3193	+0.0153	+0.36%
天然氣	3.925	-0.064	-1.60%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.12	+27.12	+2.65%

歐元/美元	1.0211	-0.0027	-0.26%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3530	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2172	-0.0035	-0.29%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7862	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%