Alisei Logical Fund B(0P0001P1U9)

米蘭

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9.783 +0.010 +0.05%

20/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Alisei SGR Spa

國際證券識別碼(ISIN): IT0005484685

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001P1U9 持股

全面的主要持股資訊及 Alisei Logical Fund B (0P0001P1U9) 的關鍵持股資訊。我們的 Alisei Logical Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.970	3.060	1.090
股票	16.010	16.010	0.000
債券	76.060	76.100	0.040
可換股債券	0.220	0.220	0.000
優先股	0.140	0.140	0.000
其他	5.600	5.910	0.310

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.455	16.083
市帳率	1.839	2.323
市銷率	1.485	1.648
市現率	9.550	9.731
股息收益率	2.938	2.613
5 年盈利增長	9.785	10.551

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.250	16.425
工業	14.120	11.431
科技	13.300	20.035
醫療保健	12.850	12.525
基本材料	8.080	5.859
能源	6.890	3.944
週期性消費	6.830	10.811
通訊服務	4.450	6.900
房地產	3.620	3.819
防禦型消費	3.190	7.798
公用事業	2.420	3.713

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.5%	-	7.82	-	-
United States Treasury Notes 1%	-	5.97	-	-
SPDR ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UC	IE00BJL36X53	5.68	28.44	-0.07%
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS EUR Hedged	IE00BFNNN236	4.75	82.87	0.00%
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond So	IE00BD8D5H32	4.41	9.120	+0.05%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4.21	4.85	-0.02%
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	IE00BDZVH966	4.21	5.16	+0.17%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	4.20	4.28	0.00%
PIMCO Short-Term High Yield Corporate Bond Source	IE00BF8HV600	4.18	73.75	-0.03%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	3.78	66.30	-0.08%

由Alisei SGR Spa發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IT0005484677			-0.15	-	-

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.848	-0.006	-0.21%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.50	+0.48%

歐元/美元	1.0687	-0.0004	-0.04%
美元/日元	159.80	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2636	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%