Euromobiliare Progetto 2027 A(0P0001N5TR)

米蘭

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4.747 +0.003 +0.06%

02/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005455511

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 119.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001N5TR 持股

全面的主要持股資訊及 Euromobiliare Progetto 2027 A (0P0001N5TR) 的關鍵持股資訊。我們的 Euromobiliare Progetto 2027 A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.070	17.780	16.710
債券	98.150	98.150	0.000
可換股債券	0.780	0.780	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.481	58.528
政府	20.669	28.906
衍生工具	-0.087	19.526
現金	1.161	20.229

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 222

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Colombia (Republic of) 3.875%	XS1385239006	2.44	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	-	2.22	-	-
Turkey TRGOVT 5.2 16-Feb-2026	XS1909184753	1.86	101.483	+0.10%
Petroleos del Peru - Petroperu SA 4.75%	-	1.70	-	-
Banco BPM S.p.A. 6.5%	XS2284323347	1.68	-	-
Sappi Papier Holding GmbH 3.625%	XS2310951103	1.67	-	-
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 6.53%	-	1.62	-	-
Romania 2.875 26-May-2028	XS1420357318	1.60	93.745	+0.19%
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1.45	86.483	0.00%
Dominican Republic 6%	-	1.31	-	-

由Euromobiliare Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euromobiliare Cedola 2018 A	760.48M	1.01	-0.72	-
Euromobiliare Euro Aggregate A	362.03M	0.40	-0.48	-0.16
Euromobiliare Crescita Attiva A	131.19M	0.88	-0.96	-
Euromobiliare Reddito A	137.77M	-1.01	-5.00	-0.09
Euromobiliare Emerging Markets Bond	71.13M	2.18	-4.16	-0.51

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%