Euromobiliare Progetto 2027 A(0P0001N5TR)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.987 -0.001 -0.02%

16/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Euromobiliare Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005455511

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 115.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001N5TR 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.540	37.090	36.550
債券	97.510	97.510	0.000
可換股債券	0.810	0.810	0.000
優先股	1.140	1.140	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.510	56.781
政府	22.148	31.591
現金	0.535	17.813

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 215

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Colombia (Republic Of) 3.875%	XS1385239006	2.58	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%	-	2.24	-	-
Turkey TRGOVT 5.2 16-Feb-2026	XS1909184753	1.96	102.406	+0.04%
Sappi Papier Holding GmbH 3.625%	XS2310951103	1.74	-	-
Banco BPM S.p.A. 6.5%	XS2284323347	1.73	-	-
Petroleos del Peru - Petroperu SA 4.75%	-	1.70	-	-
Romania 2.875 26-May-2028	XS1420357318	1.65	96.210	-0.30%
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 6.53%	-	1.64	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	1.58	92.138	+0.08%
Hungary (Government 5 22-Feb-2027	XS2558594391	1.36	104.180	+0.14%

由Euromobiliare Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euromobiliare Cedola 2018 A	575.81M	3.72	0.21	1.06
Euromobiliare Euro Aggregate A	406.98M	3.65	0.78	0.04
Euromobiliare Crescita Attiva A	302.51M	5.25	0.39	0.25
Euromobiliare Reddito A	235.38M	2.49	-3.43	-0.31
Euromobiliare Emerging Markets Bond	75.98M	7.17	-2.31	-0.57

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.93	-2.42	-0.63%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,576.1	+126.2	+0.29%
US 500	6,066.4	+15.8	+0.26%
美元指數期貨	106.630	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.70	+0.51	+0.70%
WTI原油	70.25	+0.17	+0.24%
黃金	2,663.66	+1.66	+0.06%
銅	4.1560	+0.0095	+0.23%
天然氣	3.361	+0.053	+1.60%
美國二號棉花	68.32	-0.37	-0.54%
美國大豆	966.75	-9.25	-0.95%

歐元/美元	1.0499	+0.0010	+0.10%
美元/日元	153.65	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2926	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2717	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.524	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7709	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%