Eurizon AM Cedola Certa 2025 Epsilon(0P0001KZYO)

米蘭

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5.045 +0.002 +0.04%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Eurizon Capital SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005411423

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 71.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KZYO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.250	5.250
債券	94.210	94.210
可換股債券	0.540	0.540

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.343	39.954
現金	5.252	32.586
政府	1.865	44.138

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 145

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Volkswagen International Finance N.V.	XS1048428442	1.81	-	-
ING Groep N.V.	XS2079079799	1.59	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2020581752	1.31	-	-
Deutsche Lufthansa AG	XS2265369657	1.24	-	-
Generali S.p.A.	XS1140860534	1.23	-	-
Renault S.A.	FR0014000NZ4	1.22	-	-
Veolia Environnement S.A.	FR00140007K5	1.21	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA	XS2262077675	1.20	-	-
Teollisuuden Voima Oyj	XS2049419398	1.20	-	-
Societe Generale S.A.	FR0014000OZ2	1.19	-	-

由Eurizon Capital SGR SpA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Eurizon Tesoreria Euro AM	3.34B	0.22	1.88	0.39
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Tea	742.86M	0.20	0.72	0.33
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Ted	742.86M	0.20	0.31	0.21
Eurizon Riserva 2 anni A	413.36M	0.30	-0.23	-
Eurizon Riserva 2 anni B	413.36M	0.32	-0.03	-

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上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	397.93	+1.38	+0.35%
日經225	39,131.00	-33.50	-0.09%
US 30	44,539.5	-5.8	-0.01%
US 500	6,115.0	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	106.650	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.49	-0.25	-0.33%
WTI原油	70.43	-0.28	-0.40%
黃金	2,896.09	-4.61	-0.16%
銅	4.6510	+0.0100	+0.22%
天然氣	3.617	-0.108	-2.90%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.91	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2592	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.721	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7838	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.12040	+0.01130	+0.22%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%