Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027(0P0001JYF7)

米蘭

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5.134 0.000 0%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Epsilon SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005406910

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 191.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JYF7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	16.160	16.160
債券	85.220	85.220
其他	9.960	9.960

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.592	15.173
市帳率	1.447	1.971
市銷率	0.988	1.552
市現率	5.656	9.188
股息收益率	5.401	2.898
5 年盈利增長	13.962	11.155

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.859	26.211
公司	2.358	13.270
現金	-11.336	18.527

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	28.02	99.18	-0.09%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	27.28	99.64	-0.12%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	19.31	96.360	-0.04%
Jun27 Sx5e C @ 3966.000000000	-	13.35	-	-
Epsilon Obbligazioni 2028	IT0005545543	9.96	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005408098	7.14	-	-
Mx Eqd Opt 622676897	-	2.81	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2206379567	2.36	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1.04	98.67	-0.09%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	0.06	107.27	-0.14%

由Epsilon SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	219.2M	0.61	-0.03	0.10
Epsilon QReturn	78.31M	0.83	2.53	2.79
Epsilon QValue	6.17M	6.56	7.21	5.15
Epsilon DLongRun	3.32M	2.61	-0.39	1.03
Epsilon QEquity	2.34M	7.99	7.30	6.69

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%