Epsilon Difesa 100 Azioni Giugno 2027(0P0001JYF7)

米蘭

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5.034 0.000 0%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Epsilon SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005406910

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 197.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JYF7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	22.550	22.550
債券	83.500	83.500
其他	10.010	10.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.592	15.199
市帳率	1.447	1.972
市銷率	0.988	1.577
市現率	5.656	9.061
股息收益率	5.401	2.904
5 年盈利增長	13.962	11.337

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.259	26.149
公司	2.243	13.112
現金	-16.057	18.921

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	27.71	99.21	-0.09%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	27.29	99.76	+0.02%
Jun27 Sx5e C @ 3966.000000000	-	18.41	-	-
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	18.40	96.210	-0.03%
Epsilon Obbligtn 2028-Eur	IT0005545543	10.01	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005408098	6.79	-	-
Mx Eqd Opt 622676897	-	4.14	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A	XS2206379567	2.24	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	0.99	98.69	-0.16%
Btp Tf 4,75% St28 Eur	IT0004889033	0.05	107.65	-0.02%

由Epsilon SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon Flexible Forex Coupon Set18	213.04M	3.71	-0.25	0.14
Epsilon QReturn	79.89M	6.81	2.22	2.96
Epsilon QValue	5.88M	6.42	6.35	5.20
Epsilon QEquity	4.96M	5.89	4.99	6.35
Epsilon DLongRun	3.28M	6.57	-1.06	1.23

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香港恒生指數	19,856.75	+136.05	+0.69%
上證指數	3,354.93	-13.14	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	373.82	+3.27	+0.88%
日經225	39,169.50	+446.00	+1.15%
US 30	43,011.0	+170.7	+0.40%
US 500	5,966.3	+35.4	+0.60%
美元指數期貨	107.500	+0.149	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.82	+0.26	+0.36%
WTI原油	69.75	+0.29	+0.42%
黃金	2,640.59	-4.51	-0.17%
銅	4.1135	+0.0160	+0.39%
天然氣	3.500	+0.561	+19.09%
美國二號棉花	68.85	+0.79	+1.16%
美國大豆	974.88	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.57	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3055	+0.0149	+0.20%
英鎊/美元	1.2576	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.683	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7701	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.380	+0.160	+2.57%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	75.05	+0.95	+1.28%
中國平安	46.50	+1.05	+2.31%
騰訊控股	419.60	-6.80	-1.59%
長和	41.30	+0.70	+1.72%
香港交易所	297.00	+1.00	+0.34%