Etica Bilanciato RD(0P0001E0DQ)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.371 -0.020 -0.22%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Etica SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005336851

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001E0DQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.100	10.100
股票	57.790	57.790
債券	32.110	32.110

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.338	16.733
市帳率	2.491	2.557
市銷率	1.857	1.870
市現率	11.485	10.796
股息收益率	1.892	2.444
5 年盈利增長	11.660	11.139

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.380	20.821
醫療保健	15.570	12.537
工業	13.530	11.788
週期性消費	10.630	10.741
防禦型消費	6.420	7.412
金融服務	6.100	15.656
基本材料	5.220	5.086
房地產	4.330	3.898
通訊服務	2.060	6.858
公用事業	1.770	3.508

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 305

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	5.48	134.29	-2.33%
Austria (Republic of)	AT0000A3DUZ3	3.53	-	-
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.12	58.260	0.00%
Visa A	US92826C8394	1.75	316.04	+0.23%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1.56	105.870	+0.07%
甲骨文公司	US68389X1054	1.41	166.64	-0.16%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.34	105.110	+0.06%
萬事達卡	US57636Q1040	1.32	526.57	+0.19%
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	1.30	73.800	-0.57%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	1.24	104.580	-0.01%

由Etica SGR SpA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Etica Bilanciato I	2.51B	10.38	2.16	5.62
Etica Bilanciato R	2.51B	9.49	1.25	4.68
Etica Obbligazionario Misto R	1.47B	4.05	-2.11	0.51
Etica Obbligazionario Misto I	1.47B	4.62	-1.52	1.12
Etica Impatto Clima R	1.23B	7.47	0.58	-

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.793	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94085	-0.00015	-0.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%