Eurizon Profilo Flessibile Difesa II(0P0001CH86)

米蘭

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5.019 +0.002 +0.04%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Eurizon Capital SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0005285157

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CH86 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.420	23.910	8.490
股票	6.770	8.480	1.710
債券	76.630	80.760	4.130
可換股債券	0.980	0.980	0.000
優先股	0.100	0.100	0.000
其他	0.120	0.140	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.891	16.297
市帳率	2.265	2.441
市銷率	1.749	1.770
市現率	10.909	10.324
股息收益率	2.475	2.581
5 年盈利增長	11.164	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.180	20.876
金融服務	15.670	16.596
醫療保健	11.120	12.767
工業	10.920	11.333
週期性消費	10.420	10.607
通訊服務	7.390	6.930
防禦型消費	6.910	7.386
能源	4.260	3.626
基本材料	4.030	5.313
公用事業	3.030	3.424
房地產	2.080	4.219

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 131

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eurizon Flexible Multistrategy Z Acc	LU1341632757	7.81	-	-
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	5.72	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	5.39	98.791	+0.03%
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl Ret I EUR Acc	LU0365358570	4.83	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.53	102.500	+0.41%
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit	LU0335987268	4.33	154.760	+0.08%
Eurizon Bond Italy ST LTE Z EUR Acc	LU2015226256	3.48	-	-
iShares Core £ Corp Bond UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000H22E3N8	3.31	5.24	+0.19%
UBS ETF - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5	LU1645386480	3.19	11.74	-0.17%
Eurizon Cash EUR Z Acc	LU0335987003	2.87	-	-

由Eurizon Capital SGR SpA發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Eurizon Multi Alpha i		92.45M	6.64	1.61	1.63
	Eurizon Multi Alpha R		92.45M	6.17	0.77	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Eurizon Profilo F.	5.019	+0.002	+0.04%
	Swm España Gestió.	18.40	+0.01	+0.05%