ISNY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000Y1LM)

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317.130 +0.230 +0.07%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

國際證券識別碼(ISIN): BRISN1CTF007

S/N: 17.301.245/0001-51

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 209.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y1LM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.780	12.160	6.380
股票	19.430	26.890	7.460
債券	68.660	72.070	3.410
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.050	0.120	0.070
其他	6.070	13.470	7.400

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.640	10.165
市帳率	1.265	1.410
市銷率	0.620	1.106
市現率	4.321	7.342
股息收益率	4.477	6.278
5 年盈利增長	15.675	15.055

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	22.470	19.335
金融服務	14.920	14.007
週期性消費	13.410	14.143
工業	13.120	12.786
能源	11.840	11.978
基本材料	9.750	12.462
防禦型消費	5.800	7.874
醫療保健	3.950	3.378
房地產	2.450	4.843
科技	1.670	4.633
通訊服務	0.640	1.435

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gerval HFG FIC FIM C Priv IE	-	38.65	-	-
Gerval TRG FIC FIM C Priv IE	-	19.61	-	-
Gerval FFG FIA IE	-	9.34	-	-
Seival FGS Agressivo FIC FIM	-	8.44	-	-
BTG GVL Cash FI RF C Priv	-	7.81	-	-
Gerval ILG FIC FI RF	-	7.23	-	-
Opus Medical - Fundo De Investimento Em Participações Multie	-	5.22	-	-
Gerval PCG FIC FIM C Priv	-	3.01	-	-
NEO CAPITAL III FIIMENTO PARTIC	BRNECPCTF007	0.44	-	-
RHPBK II COINVESTIMENTO FIIMENTO PARTIC	BRRHPKCTF004	0.26	-	-

由Gerval Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HFG MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI	572.14M	5.25	12.50	12.06
CRIVITZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	319.11M	12.35	5.41	9.95
JULICH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	190.7M	-0.13	6.16	10.19
CLINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	154.65M	11.26	6.07	10.43
KANT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	121.83M	11.45	5.55	-

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香港恒生指數	19,518.00	+82.19	+0.42%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	366.12	-0.20	-0.05%
日經225	38,851.50	+347.50	+0.90%
US 30	43,670.8	-80.1	-0.18%
US 500	5,935.4	-13.8	-0.23%
美元指數期貨	106.700	+0.102	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.18	-0.38	-0.52%
WTI原油	68.33	-0.37	-0.54%
黃金	2,574.55	+1.65	+0.06%
銅	4.0970	+0.0185	+0.45%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.14	-0.26	-0.38%
美國大豆	989.38	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0545	+0.0014	+0.14%
美元/日元	156.39	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2412	-0.0109	-0.15%
英鎊/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.553	-0.057	-0.17%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.80	+0.65	+0.94%
中國平安	46.05	+0.20	+0.44%
騰訊控股	402.00	-1.40	-0.35%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.80	-1.00	-0.33%