INVL Baltic Fund(0P00007ZY1)

NASDAQ OMX 里加

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56.157 -0.090 -0.16%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 拉脫維亞

發行者: INVL Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LTIF00000096

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007ZY1 持股

全面的主要持股資訊及 INVL Baltic Fund (0P00007ZY1) 的關鍵持股資訊。我們的 INVL Baltic Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.770	3.770
股票	93.090	93.090
債券	3.140	3.140

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.208	8.423
市帳率	0.722	0.989
市銷率	0.331	0.929
市現率	3.332	4.233
股息收益率	5.877	5.135
5 年盈利增長	2.190	10.234

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.900	42.265
工業	28.130	9.461
防禦型消費	13.910	6.722
週期性消費	11.550	9.548
公用事業	11.540	6.466
基本材料	4.970	4.888

地區配置

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Akola AB	LT0000128092	9.36	1.1150	0.00%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	9.01	-	-
Tallink Grupp	EE3100004466	8.75	0.5970	0.00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8.67	0.700	0.00%
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4.83	8.420	0.00%
Apranga APB	LT0000102337	4.76	2.895	0.00%
Grigeo AB	LT0000102030	4.63	1.060	0.00%
PZU SA	PLPZU0000011	4.61	46.10	-1.83%
LHV Group AS	EE3100102203	4.58	-	-
Vienna insurance group	AT0000908504	4.44	30.100	0.00%

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
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美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
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天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
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滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
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騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%