INVL Baltic Fund(0P00007ZY1)

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13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 拉脫維亞

發行者: INVL Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LTIF00000096

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007ZY1 持股

全面的主要持股資訊及 INVL Baltic Fund (0P00007ZY1) 的關鍵持股資訊。我們的 INVL Baltic Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.210	5.210
股票	91.910	91.910
債券	2.870	2.870

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.847	8.554
市帳率	0.797	0.995
市銷率	0.349	0.960
市現率	3.603	4.595
股息收益率	5.388	5.241
5 年盈利增長	3.966	10.967

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.370	9.625
金融服務	30.140	42.489
週期性消費	11.820	9.447
防禦型消費	11.810	6.913
公用事業	10.990	5.957
基本材料	4.870	4.861

地區配置

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tallink Grupp	EE3100004466	9.12	0.6180	0.00%
Akola AB	LT0000128092	8.95	1.1650	0.00%
Siauliu Bankas	LT0000102253	8.86	0.891	+5.91%
Ignitis Group AB Ordinary Shares	LT0000115768	7.07	-	-
Vilkyskiu Pienine AB	LT0000127508	4.56	9.000	0.00%
Vienna insurance group	AT0000908504	4.53	33.900	+0.74%
Merko Ehitus	EE3100098328	4.53	24.450	+1.24%
Inter Cars	PLINTCS00010	4.52	575.00	-2.87%
Apranga APB	LT0000102337	4.49	3.015	0.00%
Grigeo AB	LT0000102030	4.47	1.025	0.00%

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%