abrdn UK All Share Tracker Fund L Acc(0P0000XLIC)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.19 +0.02 +0.76%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Aberdeen Standard Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8FZ1J19

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 270.31K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XLIC 持股

全面的主要持股資訊及 Aberdeen Investment Funds UK ICVC II-Aberdeen UK A (0P0000XLIC) 的關鍵持股資訊。我們的 Aberdeen Investment Funds UK ICVC II-Aberdeen UK A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.37	1.78	1.41
股票	95.87	95.89	0.02
債券	0.15	0.22	0.07
優先股	0.11	0.11	0.00
其他	3.50	3.61	0.11

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.66	13.22
市帳率	1.64	1.87
市銷率	1.04	1.22
市現率	7.69	8.73
股息收益率	4.08	3.66
5 年盈利增長	9.09	9.07

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.95	19.29
防禦型消費	15.55	14.97
工業	14.72	14.88
醫療保健	12.16	11.14
能源	10.45	10.00
週期性消費	8.06	10.06
基本材料	7.47	8.48
公用事業	4.10	3.71
通訊服務	3.53	5.74
房地產	2.20	2.66
科技	1.81	3.19

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 557

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AstraZeneca	GB0009895292	6.93	10,422.0	+1.62%
Shell	GB00BP6MXD84	6.79	29.27	+0.24%
滙豐控股	GB0005405286	5.52	765.10	+0.57%
Unilever	GB00B10RZP78	4.88	54.78	-0.47%
Relx	GB00B2B0DG97	2.79	3,608.00	-0.58%
BP	GB0007980591	2.60	380.70	+0.44%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.33	1,334.00	+1.06%
British American Tobacco	GB0002875804	2.25	2,875.0	-0.14%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	2.24	4,692.0	+0.51%
Diageo	GB0002374006	2.23	2,493.5	-0.44%

由abrdn Fund Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investment Funds UK ICVC II UK Allb	76.36M	10.51	7.80	6.11
Investment Funds UK ICVC II UK Albi	23.09M	10.52	7.79	6.10
GB00BBX46183	891.39M	7.87	-10.33	7.95
GB00B0XWNG99	365.55M	7.97	-3.06	5.14
GB00B131GB92	207.49M	4.31	-2.03	5.81

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香港恒生指數	20,094.75	+211.62	+1.06%
上證指數	3,374.40	+23.15	+0.69%
新加坡MSCI 期貨	374.38	+0.78	+0.21%
日經225	39,089.00	-83.50	-0.21%
US 30	42,897.5	-9.4	-0.02%
US 500	5,971.5	-2.6	-0.04%
美元指數期貨	107.870	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.61	+0.37	+0.53%
黃金	2,632.91	+4.71	+0.18%
銅	4.1040	+0.0092	+0.22%
天然氣	3.399	+0.014	+0.41%
美國二號棉花	69.29	-0.15	-0.22%
美國大豆	970.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3050	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2538	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7695	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.450	+0.050	+0.78%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	75.00	+0.05	+0.07%
中國平安	46.75	+0.40	+0.86%
騰訊控股	419.60	-0.60	-0.14%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	300.80	+3.20	+1.08%