abrdn UK All Share Tracker Fund B Inc(0P0000VGXZ)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.65 +0.01 +0.72%

14/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Aberdeen Standard Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B6VGS377

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VGXZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	95.81	95.83	0.02
債券	0.23	0.26	0.03
優先股	0.12	0.12	0.00
其他	3.91	4.02	0.11

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.17	13.34
市帳率	1.71	1.89
市銷率	1.09	1.23
市現率	8.17	8.75
股息收益率	3.86	3.61
5 年盈利增長	8.68	9.17

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.63	19.67
防禦型消費	15.23	14.80
工業	15.17	15.33
醫療保健	11.98	10.90
能源	10.31	9.90
週期性消費	7.69	9.89
基本材料	6.62	7.23
公用事業	3.88	3.64
通訊服務	3.45	5.86
房地產	2.03	2.53
科技	2.02	3.34

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 553

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AstraZeneca	GB0009895292	6.67	11,994.0	+0.94%
Shell	GB00BP6MXD84	6.51	31.49	+0.67%
滙豐控股	GB0005405286	6.03	870.00	+1.98%
Unilever	GB00B10RZP78	4.48	53.90	-0.04%
Relx	GB00B2B0DG97	2.95	3,783.00	+1.97%
BP	GB0007980591	2.67	429.00	+2.67%
British American Tobacco	GB0002875804	2.51	3,165.0	-0.78%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.35	10,985.0	-0.90%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.21	1,511.00	+0.80%
Diageo	GB0002374006	2.11	2,065.5	-0.82%

由abrdn Fund Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investment Funds UK ICVC II UK Allb	79.09M	5.48	7.78	6.34
Investment Funds UK ICVC II UK Alll	287.97K	5.47	7.64	6.19
GB00BBX46183	800.1M	0.74	-7.06	7.58
GB00B0XWNG99	337.72M	-3.35	-2.20	4.53
GB00B131GB92	205.32M	5.14	-1.74	5.80

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Aberdeen Investme.	1.65	+0.01	+0.72%
Schroder Internat.	134.044	+1.160	+0.88%
ATL Capital Carte.	10.59	+0.03	+0.31%
Schroder Internat.	25.977	+0.050	+0.20%
SEB Fund 5 - SEB .	88.927	+0.080	+0.09%
Polar Capital Fin.	17.470	+0.180	+1.04%
NN L European Sus.	14,935.690	+153.150	+1.04%
AXA World Funds .	330.100	+6.000	+1.85%