ROSENBERG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P00013AUU)

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12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

國際證券識別碼(ISIN): BRRBERCTF006

S/N: 18.081.107/0001-77

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 42.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013AUU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.310	7.030	2.720
股票	4.850	7.180	2.330
債券	39.060	39.230	0.170
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	51.740	54.080	2.340

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.077	10.142
市帳率	1.234	1.427
市銷率	0.664	1.190
市現率	3.894	12.217
股息收益率	5.338	5.547
5 年盈利增長	16.220	14.922

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	18.120	15.583
金融服務	18.040	17.391
公用事業	13.640	18.436
週期性消費	13.050	16.748
工業	11.100	16.161
能源	8.510	6.318
科技	5.640	1.834
房地產	5.530	2.304
醫療保健	2.470	4.406
防禦型消費	2.050	8.297
通訊服務	1.850	0.767

地區配置

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	15.73	-	-
Lakewood Eagle Struct Cred FIM C Priv IE	-	13.16	-	-
Lakewood Treefolk FIM C Priv IE	-	8.07	-	-
Milênio LW 180 FIM C Priv	-	5.49	-	-
Clave Alpha Macro L FIC FIM	-	3.99	-	-
Genoa TL FIC FIM	-	3.34	-	-
CSHG Monashees Venture Cap FIM C Priv IE	-	3.13	-	-
Lakewood Kapitalo Zeta L FIC FIM	-	3.12	-	-
Petra Multisetorial RG LP FIDC	-	2.97	-	-
Lakewood Solana EQ L FIC FIM	-	2.37	-	-

由Lakewood GDR Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95.78B	9.54	12.67	9.77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	45.11B	8.03	11.89	9.43
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.47B	1.53	10.46	9.72
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	30.57B	8.99	11.96	9.17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.25B	9.22	12.22	9.30

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%