Ninety One UK Alpha S GBP Acc(0P000091BU)

倫敦

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31.19 +0.03 +0.08%

20/02 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Investec Fund Managers Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B1NGWQ14

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 972.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000091BU 持股

全面的主要持股資訊及 Investec UK Alpha S GBP Acc Net (0P000091BU) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec UK Alpha S GBP Acc Net 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.73	2.71	0.98
股票	98.28	98.28	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.13	13.45
市帳率	1.72	1.93
市銷率	1.02	1.25
市現率	6.03	8.33
股息收益率	3.51	3.56
5 年盈利增長	8.75	8.56

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	18.93	15.08
金融服務	18.27	16.87
能源	13.30	10.95
工業	11.90	15.27
醫療保健	10.20	11.54
基本材料	9.99	7.75
週期性消費	7.89	10.96
通訊服務	6.65	5.60
科技	2.88	3.39

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BP	GB0007980591	5.81	506.20	+0.42%
Shell	GB00BP6MXD84	5.32	34.41	+1.31%
Unilever	GB00B10RZP78	4.95	49.80	+0.61%
British American Tobacco	GB0002875804	3.95	2,433.0	+1.33%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.83	4,597.0	+0.02%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	3.81	862.00	+3.16%
滙豐控股	GB0005405286	3.43	696.00	+0.74%
HALEON	GB00BMX86B70	3.27	327.80	-0.06%
Next	GB0032089863	3.25	9,294.0	+0.98%
Lloyds Banking	GB0008706128	3.18	54.30	+0.67%

由Ninety One Fund Managers UK Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec American Fund Net R GBP Ac	625.99M	7.89	13.55	16.57
Investec American B Acc Net GBP	625.99M	5.17	13.65	16.01
Investec American I Acc Net GBP	625.99M	4.45	10.12	16.51
Investec American S Acc Net GBP	625.99M	4.71	10.95	17.40
Investec UK Alpha Fund J GBP Acc	416.95M	-1.38	3.52	4.34

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%