Ninety One Property Equity Fund Z(0P0000JZ4D)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.523 +0.010 +0.32%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000085551

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ4D 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Property Equity Fund Z (0P0000JZ4D) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Property Equity Fund Z 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.600	1.600	0.000
股票	98.400	98.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.712	10.679
市帳率	0.769	0.746
市銷率	3.873	3.924
市現率	12.133	11.675
股息收益率	7.385	8.031
5 年盈利增長	9.857	6.852

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	99.635

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Redefine Properties	ZAE000190252	14.47	476	-0.63%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	13.33	1,314	-0.23%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	11.99	7.50	0.00%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	8.26	1,815	+0.95%
Hyprop	ZAE000190724	7.84	4,298	+2.72%
Fortress Income	ZAE000248506	5.84	1,931	+0.21%
SA Corporate Real Estate	ZAE000203238	4.84	291	-0.34%
Sirius Real Estate	GG00B1W3VF54	4.24	86.00	+1.65%
Burstone	ZAE000180915	3.82	995	-0.50%
Hammerson	GB00BRJQ8J25	3.48	288.40	+2.12%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund F	83.7B	8.58	11.59	9.77
Investec Opportunity Fund J	83.7B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund H	83.7B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.7B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.7B	7.76	10.25	8.32

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%