Ninety One Property Equity Fund A(0P0000IRCL)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.428 -0.010 -0.23%

09/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000055794

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRCL 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.840	0.840	0.000
股票	99.160	99.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.768	10.802
市帳率	0.753	0.759
市銷率	3.710	3.955
市現率	11.802	11.543
股息收益率	7.616	7.862
5 年盈利增長	7.340	5.960

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	99.626

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	12.96	7.70	0.00%
Redefine Properties	ZAE000190252	12.83	441	-1.56%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	11.30	1,275	+0.31%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	8.01	1,732	-0.86%
Hyprop	ZAE000190724	7.95	4,652	-0.45%
Fortress Income	ZAE000248506	6.12	2,010	-0.40%
Resilient Property	ZAE000209557	4.83	5,829	+0.07%
SA Corporate Real Estate	ZAE000203238	4.58	289	-1.70%
Sirius Real Estate	GG00B1W3VF54	3.84	73.15	-0.27%
Burstone	ZAE000180915	3.74	910	-0.98%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund G	84.87B	10.76	8.26	8.45
Investec Opportunity Fund Z	84.81B	12.56	10.05	10.34
Investec Opportunity Fund D	84.81B	8.93	6.92	7.15
Investec Opportunity Fund E	84.81B	11.28	8.77	8.96
Investec Opportunity Fund C	84.81B	9.38	7.23	7.46

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.40	-7.10	-1.87%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,016.0	-619.2	-1.45%
US 500	5,841.0	-77.3	-1.31%
美元指數期貨	109.490	+0.486	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.87	+2.95	+3.84%
WTI原油	76.72	+2.80	+3.79%
黃金	2,718.59	+27.79	+1.03%
銅	4.2995	-0.0100	-0.23%
天然氣	3.974	+0.273	+7.38%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0242	-0.0057	-0.55%
美元/日元	157.85	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3628	+0.0087	+0.12%
英鎊/美元	1.2212	-0.0096	-0.78%
美元/新臺幣	33.075	+0.191	+0.58%
美元/港幣	7.7868	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	4.93105	+0.01005	+0.20%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%