Ninety One Property Equity Fund A(0P0000IRCL)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.447 +0.030 +0.82%

14/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000055794

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRCL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.600	1.600	0.000
股票	98.400	98.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.712	10.593
市帳率	0.769	0.741
市銷率	3.873	3.900
市現率	12.133	11.600
股息收益率	7.385	8.103
5 年盈利增長	9.857	6.928

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	99.635

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Redefine Properties	ZAE000190252	14.47	469	+0.43%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	13.33	1,288	+0.63%
NEPI Rockcastle	NL0015000RT3	11.99	7.35	+2.08%
Vukile Property Fund	ZAE000180865	8.26	1,750	-0.28%
Hyprop	ZAE000190724	7.84	4,180	+1.98%
Fortress Income	ZAE000248506	5.84	1,853	+0.27%
SA Corporate Real Estate	ZAE000203238	4.84	284	+4.03%
Sirius Real Estate	GG00B1W3VF54	4.24	86.80	+1.70%
Burstone	ZAE000180915	3.82	964	+1.47%
Hammerson	GB00BRJQ8J25	3.48	277.20	+0.87%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund E	83.6B	8.14	10.78	8.83
Investec Opportunity Fund F	83.6B	8.58	11.59	9.77
Investec Opportunity Fund J	83.6B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund H	83.6B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.6B	8.10	10.86	9.03

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,811.50	+307.50	+0.80%
US 30	43,704.8	-46.1	-0.11%
US 500	5,940.3	-8.9	-0.15%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.61	-0.01	-0.01%
黃金	2,571.50	+0.90	+0.04%
銅	4.0795	+0.0010	+0.02%
天然氣	2.762	-0.006	-0.22%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.53	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2528	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.559	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7814	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04972	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%