Ninety One Namibia Managed Fund I(0P0000ZQW1)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.803 -0.010 -0.10%

18/11 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Mgmt Co (Namibia)

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000183141

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZQW1 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Namibia Managed Fund I (0P0000ZQW1) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Namibia Managed Fund I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.720	20.600	19.880
股票	73.120	73.400	0.280
債券	25.830	25.840	0.010
其他	0.320	0.320	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.210	12.474
市帳率	2.160	1.787
市銷率	1.648	1.364
市現率	5.256	6.510
股息收益率	3.265	3.726
5 年盈利增長	14.388	11.974

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.670	22.041
科技	13.980	9.404
通訊服務	12.950	12.260
基本材料	9.950	13.620
週期性消費	9.870	10.584
防禦型消費	7.860	9.392
工業	5.480	5.778
醫療保健	4.630	6.772
房地產	4.230	8.177
公用事業	2.050	1.068
能源	1.320	2.322

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Global Balanced (SA) R Acc USD	GG00BJ38BR77	32.63	-	-
Ftse Jse Top 40 0924	ZAD000549822	9.97	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3.26	4,650.00	-0.02%
Naspers	ZAE000325783	3.05	410,811	-0.72%
Investec Property Equity Fund Z	ZAE000085551	2.10	3.522	+0.82%
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X54	2.07	-	-
Namibia (Republic of) 9%	NA000A1HM716	1.91	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	1.74	-	-
Sanlam Ltd	ZAE000070660	1.64	8,854	-0.02%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	1.59	7,653	+0.30%

由Ninety One Fund Managers Namibia Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Investec Namibia Managed Fund R		5.43B	10.11	9.32	8.88

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	369.45	+1.15	+0.31%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,139.8	-249.8	-0.58%
US 500	5,879.2	-14.4	-0.24%
美元指數期貨	106.180	-0.021	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.80	-0.50	-0.68%
WTI原油	68.69	-0.48	-0.69%
黃金	2,628.55	+13.95	+0.53%
銅	4.1135	-0.0065	-0.16%
天然氣	2.964	-0.009	-0.30%
美國二號棉花	68.93	-0.09	-0.13%
美國大豆	1,003.00	-6.00	-0.59%

歐元/美元	1.0585	-0.0014	-0.13%
美元/日元	153.94	-0.71	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.2369	+0.0111	+0.15%
英鎊/美元	1.2652	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.411	-0.070	-0.22%
美元/港幣	7.7832	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.05740	+0.02500	+0.50%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%