Ninety One High Income Fund H(0P0000YK56)

約翰內斯堡

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1.168 0.000 0%

14/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000176020

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YK56 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.980	15.260	0.280
債券	85.020	87.540	2.520

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.474	50.440
現金	14.985	17.203
政府	3.645	15.400
證券化	3.421	1.963

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 231

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	7.54	-	-
South Africa (Republic of) 8.752%	ZAG000195413	2.51	-	-
Transnet SOC Limited 11.292%	ZAG000203605	1.82	-	-
FirstRand Bank Limited 9.942%	ZAG000141912	1.53	-	-
FirstRand Bank Limited 9.233%	ZAG000177205	1.34	-	-
ABSA Bank Limited 9.24%	ZAG000202771	1.30	-	-
Old Mutual Life Assurance Company (South Africa) Ltd 9.323%	ZAG000179680	1.15	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.373%	ZAG000160490	1.14	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.542%	ZAG000177312	1.08	-	-
Nedbank Limited 9.833%	ZAG000149659	1.05	-	-

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund B	40.46B	0.68	7.72	7.07
Investec Money Market Fund C	40.46B	0.53	5.80	5.22
Investec Money Market Fund D	40.46B	0.65	7.42	6.77
Investec Money Market Fund R	40.46B	0.65	7.42	6.77
Investec Money Market Fund A	40.46B	0.69	7.85	7.19

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上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.62	+2.07	+0.52%
日經225	39,161.00	-3.50	-0.01%
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US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	106.570	-0.005	0.00%

倫敦布倫特原油	74.80	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
黃金	2,915.69	+14.99	+0.52%
銅	4.6610	+0.0200	+0.43%
天然氣	3.630	-0.095	-2.55%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2468	-0.0112	-0.15%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.694	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13080	+0.02170	+0.42%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	55.90	-0.40	-0.71%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.25	+0.95	+2.05%
騰訊控股	493.40	+18.60	+3.92%
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香港交易所	339.80	0.00	0.00%