Ninety One High Income Fund C(0P0000JZ3V)

約翰內斯堡

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1.169 0.000 0%

22/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000037800

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ3V 持股

全面的主要持股資訊及 Investec High Income Fund C (0P0000JZ3V) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec High Income Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.340	18.340	0.000
債券	81.660	84.190	2.530

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.404	46.863
現金	18.018	18.233
政府	3.381	16.817
證券化	2.722	2.023

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 211

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	9.95	-	-
South Africa (Republic of) 9.193%	ZAG000195413	2.28	-	-
Transnet SOC Limited 11.733%	ZAG000203605	1.91	-	-
FirstRand Bank Limited 10.208%	ZAG000141912	1.64	-	-
FirstRand Bank Limited 9.517%	ZAG000177205	1.42	-	-
ABSA Bank Limited 9.49%	ZAG000202771	1.40	-	-
Old Mutual Life Assurance Company (South Africa) Ltd 9.607%	ZAG000179680	1.21	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.983%	ZAG000177312	1.14	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.64%	ZAG000160490	1.13	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.333%	ZAG000143512	1.12	-	-

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund R	38.14B	6.99	7.08	6.73
Investec Money Market Fund A	38.14B	7.35	7.51	7.14
Investec Money Market Fund E	38.14B	7.30	7.45	7.09
Investec Money Market Fund G	38.14B	7.10	7.20	6.84
Investec Money Market Fund F	38.14B	7.20	7.32	6.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%