晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積歐元(0P0000M88N)

盧森堡

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71.190 +0.350 +0.49%

07/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0440694585

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 493.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M88N 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Strategy Fund - European Equity Fu (0P0000M88N) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategy Fund - European Equity Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.040	2.790	0.750
股票	95.870	95.870	0.000
債券	0.050	0.050	0.000
其他	2.040	2.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.429	14.172
市帳率	2.157	2.051
市銷率	2.260	1.419
市現率	11.967	9.408
股息收益率	2.744	3.425
5 年盈利增長	10.649	10.071

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.740	16.706
金融服務	18.200	18.300
醫療保健	13.690	14.905
科技	12.240	9.113
週期性消費	11.570	9.938
基本材料	6.680	6.547
公用事業	5.550	4.576
防禦型消費	3.360	10.924
能源	2.730	4.541
房地產	2.670	1.947
通訊服務	1.570	5.237

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	5.31	244.775	+0.61%
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.82	619.5	+2.77%
Barclays	GB0031348658	3.45	264.20	-0.56%
UniCredit	IT0005239360	3.35	40.380	+1.87%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.29	724.00	-1.95%
Schneider Electric	FR0000121972	3.08	251.25	-0.71%
Relx	GB00B2B0DG97	3.00	3,771.00	+1.95%
AstraZeneca	GB0009895292	2.98	10,750.0	+0.77%
Ferrari NV	NL0011585146	2.96	430.30	+0.54%
国家电力公司	IT0003128367	2.88	6.986	-0.11%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.41B	13.33	5.21	10.02
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.63B	17.13	2.07	4.74
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.41B	24.16	6.30	8.97
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.41B	26.25	8.17	10.93
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	486.39M	13.94	5.54	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.50	+3.85	+1.02%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,519.8	-9.5	-0.02%
US 500	5,903.9	-5.6	-0.09%
美元指數期貨	109.030	+0.652	+0.60%

倫敦布倫特原油	76.44	-0.61	-0.79%
WTI原油	73.69	-0.56	-0.75%
黃金	2,678.91	+13.51	+0.51%
銅	4.2410	+0.0455	+1.08%
天然氣	3.623	+0.174	+5.04%
美國二號棉花	68.58	+0.07	+0.10%
美國大豆	997.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0296	-0.0045	-0.44%
美元/日元	158.42	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.3539	+0.0134	+0.18%
英鎊/美元	1.2336	-0.0141	-1.13%
美元/新臺幣	32.853	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7799	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	4.91170	-0.00810	-0.16%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%