晉達環球策略基金-歐洲股票基金A收益歐元(0P00015HKD)

盧森堡

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14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1194089030

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 544.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015HKD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.430	2.540	0.110
股票	94.940	94.940	0.000
債券	0.020	0.020	0.000
其他	2.600	2.750	0.150

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.413	14.135
市帳率	2.145	2.036
市銷率	2.082	1.411
市現率	11.357	9.389
股息收益率	2.642	3.419
5 年盈利增長	11.094	10.107

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.920	16.741
金融服務	19.240	18.794
週期性消費	13.020	10.035
科技	12.500	9.356
醫療保健	9.810	14.501
基本材料	5.170	6.441
通訊服務	4.980	5.406
防禦型消費	4.240	10.763
公用事業	4.090	4.453
能源	2.880	4.425
房地產	2.140	1.883

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	5.42	280.100	+1.14%
Barclays	GB0031348658	3.82	304.40	+3.33%
德意志電信	DE0005557508	3.44	34.040	+1.25%
Schneider Electric	FR0000121972	3.28	245.95	-0.24%
西門子	DE0007236101	2.98	227.00	+0.80%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.94	11,725.0	+0.30%
AstraZeneca	GB0009895292	2.92	11,714.0	+0.05%
国家电力公司	IT0003128367	2.76	6.834	-0.61%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	2.76	635.40	+1.73%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.72	701.50	-1.61%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.72B	3.05	6.59	9.66
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.54B	-0.75	1.52	4.31
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.47B	3.18	7.30	8.49
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.47B	3.33	9.18	10.43
Investec Global Strategy Fund Euroa	544.88M	5.43	6.72	5.77

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.40	+3.85	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.615	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.31	+0.57	+0.76%
WTI原油	71.31	+0.60	+0.85%
黃金	2,910.05	+9.35	+0.32%
銅	4.5970	-0.0675	-1.45%
天然氣	3.599	-0.126	-3.38%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.39	-0.83	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2632	+0.0042	+0.33%
美元/新臺幣	32.746	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7808	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	5.13975	+0.03065	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%