晉達環球策略基金-新興市場股票基金J累積英鎊(0P00011X4P)

盧森堡

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14/02 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1026240686

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.710	0.870	0.160
股票	99.280	99.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.886	12.802
市帳率	1.992	1.936
市銷率	1.884	1.684
市現率	6.818	7.007
股息收益率	2.789	3.173
5 年盈利增長	12.580	12.909

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.340	24.245
金融服務	23.380	22.760
週期性消費	10.150	15.517
通訊服務	9.510	10.222
防禦型消費	6.410	6.527
房地產	4.990	2.503
工業	4.660	6.940
基本材料	4.520	4.484
醫療保健	3.680	3.979
能源	3.030	3.722
公用事業	2.320	2.297

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.90	1,085.00	+2.36%
騰訊控股	KYG875721634	5.80	493.60	+3.96%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	3.68	45.15	+1.01%
美團-W	KYG596691041	2.42	168.90	-0.59%
Erste Bank	AT0000652011	1.95	67.570	+1.79%
信实工业公司	INE002A01018	1.85	1,224.90	+0.63%
建設銀行	CNE1000002H1	1.79	6.680	+0.91%
中國平安	CNE1000003X6	1.79	46.85	+1.19%
聯發科	TW0002454006	1.71	1,545.00	+2.66%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.68	56,000	0.00%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Glbl Strat EM EqJX Acc GBP	1.54B	15.23	1.49	6.11
Investec Glbl Strat EM EqJX Inc GBP	1.54B	15.32	1.48	6.09
Invec GlblStrat AllChinaEqIX Inc GB	480.49M	24.47	-4.67	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.30	+3.75	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,639.0	+93.7	+0.21%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.710	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.86	+0.12	+0.16%
WTI原油	70.89	+0.18	+0.25%
黃金	2,909.35	+8.65	+0.30%
銅	4.6162	-0.0483	-1.04%
天然氣	3.627	-0.098	-2.63%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0475	-0.0011	-0.10%
美元/日元	151.48	-0.74	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2659	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.726	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13605	+0.02695	+0.53%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Investec Global S.	41.750	+0.060	+0.14%
	FFPB MultiTrend P.	15.930	+0.010	+0.06%