晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積歐元(0P0000ZEVB)

盧森堡

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38.840 -0.040 -0.10%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0960220779

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZEVB 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000ZEVB) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.540	2.700	0.160
股票	97.440	97.440	0.000
債券	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.973	13.101
市帳率	1.719	1.915
市銷率	1.763	1.702
市現率	6.557	7.571
股息收益率	2.666	3.013
5 年盈利增長	15.441	13.892

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.350	23.455
金融服務	23.480	22.587
通訊服務	10.050	10.076
週期性消費	9.820	15.244
防禦型消費	5.780	7.001
基本材料	5.570	4.839
工業	5.180	6.957
房地產	4.600	2.381
能源	4.590	4.256
醫療保健	3.920	4.050
公用事業	2.670	2.520

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.43	1,035.00	-1.43%
騰訊控股	KYG875721634	6.00	403.40	-0.10%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.02	51,000	+0.79%
美團-W	KYG596691041	2.66	168.90	-3.71%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	2.32	27.90	-3.46%
信实工业公司	INE002A01018	2.23	1,264.75	+1.01%
中國平安	CNE1000003X6	1.89	45.95	-1.08%
友邦保險	HK0000069689	1.81	57.90	-1.86%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	1.79	-	-
Erste Bank	AT0000652011	1.68	51.880	-0.84%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.5B	6.14	2.39	9.68
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.44B	18.36	4.49	8.70
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.44B	20.17	6.33	10.64
Investec Global Strategy Fund Euroa	480.37M	9.83	3.00	5.93
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	480.37M	9.90	3.03	-

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香港恒生指數	19,374.00	-449.45	-2.27%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.93	+0.28	+0.08%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,897.5	-60.7	-0.14%
US 500	5,976.7	-8.7	-0.15%
美元指數期貨	106.602	+0.223	+0.21%

倫敦布倫特原油	71.85	-0.43	-0.59%
WTI原油	67.98	-0.45	-0.66%
黃金	2,557.15	-29.35	-1.13%
銅	4.0168	-0.0534	-1.31%
天然氣	2.969	-0.009	-0.30%
美國二號棉花	69.15	+0.31	+0.45%
美國大豆	1,011.00	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0545	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2525	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.582	+0.112	+0.34%
美元/港幣	7.7807	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.90	-0.55	-1.18%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	303.80	-5.40	-1.75%