Ninety One Gilt Fund C(0P0000JZ3J)

約翰內斯堡

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2.040 +0.005 +0.24%

25/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000037784

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 11.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ3J 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Gilt Fund C (0P0000JZ3J) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Gilt Fund C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	126.550	132.420	5.870

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	55.961	59.474
公司	39.073	31.158
衍生工具	31.174	6.504
現金	-26.550	11.007
證券化	0.342	0.373

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	24.65	1.017	+0.25%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	8.31	81.410	-0.55%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	7.94	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6.10	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.30	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.35	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.93	88.360	-0.38%
ABSA Bank Limited 8.8%	ZAG000043985	2.73	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2.40	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000079161	1.77	-	-

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund F	38.79B	7.20	7.32	6.96
Investec Money Market Fund H	38.79B	6.99	7.08	6.72
Investec Money Market Fund B	38.79B	7.25	7.38	7.03
Investec Money Market Fund C	38.79B	5.73	5.46	5.18
Investec Money Market Fund D	38.79B	6.99	7.08	6.72

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.00	-2.65	-0.71%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,745.9	+9.3	+0.02%
US 500	6,012.1	+24.7	+0.41%
美元指數期貨	107.025	+0.255	+0.24%

倫敦布倫特原油	72.02	-0.46	-0.63%
WTI原油	68.52	-0.42	-0.61%
黃金	2,652.59	+9.99	+0.38%
銅	4.1230	-0.0360	-0.87%
天然氣	3.500	+0.057	+1.66%
美國二號棉花	71.74	+0.02	+0.03%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0469	-0.0025	-0.24%
美元/日元	153.24	-0.98	-0.63%
美元/離岸人民幣	7.2601	+0.0130	+0.18%
英鎊/美元	1.2538	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.488	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7831	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.07920	+0.03300	+0.65%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%