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Ninety One Gilt Fund C(0P0000JZ3J)

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04/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣
種類:  基金
市場:  南非
發行者:  Investec Fund Mgrs SA
國際證券識別碼(ISIN):  ZAE000037784 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 11.17B
Investec Gilt Fund C 1.981 +0.003 +0.13%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 132.130 134.600 2.470

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 60.814 59.491
公司 38.575 31.119
衍生工具 32.432 6.746
現金 -32.132 10.849
證券化 0.310 0.371

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 140

短倉數目: 4

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Investec Corporate Bond Fund Z ZAE000079976 23.77 0.987 +0.14%
South Africa (Republic of) 9% ZAG000125980 7.51 - -
  South Africa 8.75 28-Feb-2048 ZAG000096173 6.16 78.900 +0.51%
South Africa (Republic of) 8.75% ZAG000106972 5.93 - -
South Africa (Republic of) 8.25% ZAG000107004 5.37 - -
South Africa (Republic of) 8.5% ZAG000107012 4.16 - -
  South Africa 7 28-Feb-2031 ZAG000077470 2.86 87.440 -0.03%
ABSA Bank Limited 8.8% ZAG000043985 2.83 - -
South Africa (Republic of) 1.875% ZAG000137191 2.55 - -
South Africa (Republic of) 11.625% ZAG000195280 2.49 - -

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Investec Money Market Fund B 41.46B 6.50 7.26 7.01
  Investec Money Market Fund C 41.46B 5.14 5.34 5.16
  Investec Money Market Fund D 41.46B 6.27 6.95 6.70
  Investec Money Market Fund R 41.46B 6.27 6.95 6.71
  Investec Money Market Fund A 41.46B 6.59 7.38 7.13
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