Ninety One Emerging Companies Fund R(0P0000IRC6)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.669 -0.180 -1.04%

30/10 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000020293

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRC6 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Emerging Companies Fund R (0P0000IRC6) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Emerging Companies Fund R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.550	3.550	0.000
股票	96.450	96.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.258	8.677
市帳率	1.342	1.280
市銷率	0.379	0.484
市現率	5.827	5.590
股息收益率	5.911	4.845
5 年盈利增長	3.000	12.198

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	36.490	25.036
週期性消費	31.410	26.366
醫療保健	11.020	8.915
防禦型消費	9.160	16.130
房地產	9.100	7.671
基本材料	2.810	6.700

地區配置

股票

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hudaco	ZAE000003273	8.75	20,049	-1.24%
Raubex	ZAE000093183	6.90	4,879	-0.14%
Wilson Bayly Holmes Ovcon	ZAE000009932	6.85	21,566	-0.27%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	6.48	6,644	-1.10%
Life Healthcare	ZAE000145892	5.55	1,595	-3.86%
Reunert	ZAE000057428	5.32	8,080	+1.00%
Netcare	ZAE000011953	5.08	1,470	-1.41%
Italtile	ZAE000099123	4.50	1,313	-0.45%
Growthpoint Properties	ZAE000179420	4.47	1,314	-0.98%
Redefine Properties	ZAE000190252	4.31	500	-0.99%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund D	82.82B	6.56	9.00	7.06
Investec Opportunity Fund E	82.82B	8.14	10.78	8.83
Investec Opportunity Fund C	82.82B	6.89	9.22	7.36
Investec Opportunity Fund F	82.82B	8.58	11.59	9.77
Investec Opportunity Fund R	82.82B	8.14	10.78	8.84

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香港恒生指數	20,380.64	-320.50	-1.55%
上證指數	3,266.24	-20.17	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	340.82	-0.18	-0.05%
日經225	39,070.50	-261.50	-0.66%
US 30	42,137.1	-4.4	-0.01%
US 500	5,797.9	-15.8	-0.27%
美元指數期貨	103.997	+0.002	+0.00%

倫敦布倫特原油	72.55	-0.11	-0.15%
WTI原油	68.97	+0.36	+0.52%
黃金	2,798.20	-2.60	-0.09%
銅	4.3483	-0.0117	-0.27%
天然氣	2.824	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	70.07	-0.49	-0.69%
美國大豆	990.12	-2.63	-0.26%

歐元/美元	1.0857	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.21	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.1273	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2953	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	31.881	-0.076	-0.24%
美元/港幣	7.7719	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05073	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.970	-0.080	-1.32%
友邦保險	61.20	-1.30	-2.08%
滙豐控股	71.85	+0.25	+0.35%
中國平安	47.90	-1.10	-2.24%
騰訊控股	411.00	-7.40	-1.77%
長和	41.20	-0.35	-0.84%
香港交易所	309.40	-3.60	-1.15%