Ninety One Diversified Income Fund C(0P0000RQA9)

約翰內斯堡

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1.201 +0.003 +0.26%

21/02 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000144820

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RQA9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.890	45.450	29.560
股票	3.550	3.550	0.000
債券	78.100	97.520	19.420
其他	2.460	2.460	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.528	29.531
市帳率	0.540	1.278
市銷率	2.698	3.393
市現率	6.830	11.733
股息收益率	9.601	7.403
5 年盈利增長	-	10.634

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	83.549

地區配置

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 224

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15.00	1.168	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11.15	0.997	+0.13%
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	7.61	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2.02	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.69	88.390	+0.05%
South Africa (Republic of) 9.36%	ZAG000195413	1.64	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	1.52	-	-
Growthpoint Properties	ZAE000179420	1.44	1,325	+2.87%
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1.42	-	-
Ninety One Corporate Money Market Z	ZAE000242855	1.42	-	-

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund G	39.07B	7.10	7.20	6.84
Investec Money Market Fund F	39.07B	7.20	7.32	6.96
Investec Money Market Fund H	39.07B	6.99	7.08	6.72
Investec Money Market Fund B	39.07B	7.25	7.38	7.03
Investec Money Market Fund C	39.07B	5.73	5.46	5.18

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.55	-0.77	-0.21%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,624.8	-126.1	-0.29%
US 500	5,922.8	-26.4	-0.44%
美元指數期貨	106.350	-0.248	-0.23%

倫敦布倫特原油	72.12	-0.44	-0.61%
WTI原油	68.34	-0.36	-0.52%
黃金	2,572.50	-0.40	-0.02%
銅	4.1220	+0.0345	+0.84%
天然氣	2.716	-0.069	-2.48%
美國二號棉花	67.58	-0.74	-1.08%
美國大豆	996.25	+9.25	+0.94%

歐元/美元	1.0582	+0.0052	+0.49%
美元/日元	155.30	-0.95	-0.61%
美元/離岸人民幣	7.2319	-0.0202	-0.28%
英鎊/美元	1.2676	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.242	-0.74%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05017	+0.00040	+0.80%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%