Ninety One Corporate Bond Fund Z(0P0000JZ38)

約翰內斯堡

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0.997 +0.001 +0.13%

14/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000079976

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ38 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	135.690	137.800	2.110

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.048	59.613
公司	47.989	31.128
衍生工具	25.803	6.525
現金	-35.694	10.939
證券化	0.855	0.377

地區配置

債券

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 194

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	10.75	79.690	+0.31%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	8.32	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	7.47	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.88	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	4.81	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	4.20	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.65	95.39	-0.08%
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	3.49	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.37	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.95	88.235	-0.12%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Money Market Fund F	39.07B	7.20	7.32	6.96
Investec Money Market Fund H	39.07B	6.99	7.08	6.72
Investec Money Market Fund B	39.07B	7.25	7.38	7.03
Investec Money Market Fund C	39.07B	5.73	5.46	5.18
Investec Money Market Fund D	39.07B	6.99	7.08	6.72

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.20	-3.12	-0.85%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,404.5	-346.4	-0.79%
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美元指數期貨	106.605	+0.007	+0.01%

倫敦布倫特原油	71.79	-0.77	-1.06%
WTI原油	67.87	-0.83	-1.21%
黃金	2,567.60	-5.30	-0.21%
銅	4.0803	-0.0072	-0.18%
天然氣	2.791	+0.006	+0.22%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	1,004.25	+17.25	+1.75%

歐元/美元	1.0545	+0.0015	+0.14%
美元/日元	154.60	-1.65	-1.06%
美元/離岸人民幣	7.2390	-0.0131	-0.18%
英鎊/美元	1.2624	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.535	-0.074	-0.23%
美元/港幣	7.7858	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05033	+0.00050	+1.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%