Ninety One Commodity Fund A(0P0000IR9G)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

41.515 -0.030 -0.07%

13/03 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000024147

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 780.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR9G 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Commodity Fund A (0P0000IR9G) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Commodity Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.520	0.520	0.000
股票	99.480	99.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.836	16.325
市帳率	1.265	2.760
市銷率	1.008	2.125
市現率	6.227	10.576
股息收益率	4.253	2.795
5 年盈利增長	13.581	12.198

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	87.000	9.008
能源	10.630	8.271
工業	2.370	13.838

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Anglo American	GB00B1XZS820	21.22	2,321.0	+2.93%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	14.10	32.46	+2.56%
Harmony Gold Mining Company	ZAE000015228	8.95	22,676	+1.60%
Exxaro Resources	ZAE000084992	8.00	15,894	+2.40%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	7.82	68,669	+0.99%
Sappi Ltd	ZAE000006284	6.13	4,147	+0.80%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	4.87	14,820	+1.02%
Gold Fields	ZAE000018123	4.08	38,000	+2.83%
Northam Platinum Holdings	ZAE000298253	3.14	11,960.00	+1.19%
Sibanye Stillwater	ZAE000259701	2.75	1,760	-1.01%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund Z	86.04B	2.66	12.72	10.13
Investec Opportunity Fund E	86.04B	2.46	11.40	8.76
Investec Opportunity Fund R	86.04B	2.46	11.41	8.77
Investec Opportunity Fund B	86.04B	2.26	10.74	8.23
Investec Opportunity Fund A	86.04B	2.26	10.73	8.24

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	386.55	+0.90	+0.23%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,079.5	+265.4	+0.65%
US 500	5,573.4	+52.2	+0.95%
美元指數期貨	103.607	-0.223	-0.21%

倫敦布倫特原油	70.44	+0.56	+0.80%
WTI原油	67.16	+0.61	+0.92%
黃金	3,004.51	+13.21	+0.44%
銅	4.9215	-0.0040	-0.08%
天然氣	4.025	-0.086	-2.09%
美國二號棉花	67.17	+0.64	+0.96%
美國大豆	1,009.38	-1.63	-0.16%

歐元/美元	1.0909	+0.0057	+0.53%
美元/日元	148.73	+0.92	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.2325	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2950	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.956	-0.031	-0.09%
美元/港幣	7.7734	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.22615	-0.03105	-0.59%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Investec Commodit.	41.515	-0.030	-0.07%
	TBF US CORPORATE .	78.570	-0.250	-0.32%