Ninety One Commodity Fund A(0P0000IR9G)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

40.334 -0.100 -0.26%

21/11 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Investec Fund Mgrs SA

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000024147

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 853.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IR9G 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Commodity Fund A (0P0000IR9G) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Commodity Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.790	2.790
股票	96.150	96.150
其他	1.060	1.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.110	16.316
市帳率	1.373	2.681
市銷率	0.978	2.050
市現率	7.630	10.325
股息收益率	3.595	2.731
5 年盈利增長	8.734	12.955

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	92.380	9.278
能源	7.620	8.730

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Anglo American	GB00B1XZS820	18.49	2,350.0	+0.43%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	11.80	25.20	+2.69%
Harmony Gold Mining Company	ZAE000015228	8.73	17,300	-1.91%
Gold Fields	ZAE000018123	7.44	27,158	-0.49%
Glencore	JE00B4T3BW64	7.11	381.40	+0.18%
Sappi Ltd	ZAE000006284	6.32	4,903	+1.09%
Exxaro Resources	ZAE000084992	6.00	17,107	+1.23%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	5.37	16,315	-0.33%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	5.05	10,873	-2.03%
Mondi	GB00BMWC6P49	4.83	1,168.00	+0.09%

由Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund J	83.52B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund F	83.52B	8.58	11.59	9.77
Investec Opportunity Fund H	83.52B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.52B	8.10	10.86	9.03
Investec Opportunity Fund G	83.52B	7.76	10.25	8.32

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	0.00	0.00%
日經225	38,357.50	+355.00	+0.93%
US 30	43,890.5	+20.1	+0.05%
US 500	5,950.1	+1.4	+0.02%
美元指數期貨	107.007	-0.022	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.38	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,677.95	+3.05	+0.11%
銅	4.1080	-0.0035	-0.09%
天然氣	3.420	+0.031	+0.91%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.38	-0.37	-0.04%

歐元/美元	1.0474	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.42	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2551	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2590	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7826	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.03975	+0.00445	+0.09%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%