Invesco Zodiac Funds - Invesco US Senior Loan HHX SGD Inc(0P00012R7F)

盧森堡

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21/11 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0981926206

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012R7F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.750	0.750	0.000
債券	99.920	100.420	0.500
其他	1.560	1.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.680	21.288
市帳率	0.824	1.915
市銷率	0.449	2.299
市現率	2.254	236.073
股息收益率	4.682	8.031
5 年盈利增長	13.345	14.142

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	59.090	48.220
能源	29.660	48.867
基本材料	11.190	12.127
週期性消費	0.060	25.385

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 816

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco STIC US Dollar Liquidity CorpInc	IE0004329607	1.31	-	-
Invesco STIC Euro Liquidity Corp Dis	IE0004832816	1.25	-	-
Caesars Resort Collection, Llc	-	0.89	-	-
Sinclair Television Group, Inc.	-	0.89	-	-
First Data Corporation	-	0.82	-	-
Eircom Finco S.À.R.L.	-	0.80	-	-
Century Link, Inc.	-	0.74	-	-
Sprint Communications, Inc.	-	0.73	-	-
Veritas Bermuda Ltd.	-	0.72	-	-
Nets Holding A/S	-	0.72	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%