景順泛歐洲收益策略基金 A 澳元對沖分派(0P00016ZXT)

盧森堡

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8.280 +0.020 +0.24%

14/02 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1297947126

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZXT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.790	43.170	38.380
股票	19.070	19.070	0.000
債券	74.190	74.190	0.000
可換股債券	1.090	1.090	0.000
優先股	0.860	0.860	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.763	15.249
市帳率	1.555	2.118
市銷率	0.820	1.576
市現率	6.526	8.730
股息收益率	5.007	2.578
5 年盈利增長	7.227	12.267

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.580	16.670
醫療保健	14.170	11.254
工業	13.570	12.474
防禦型消費	12.050	6.779
科技	9.530	17.899
週期性消費	8.220	12.767
能源	6.630	5.323
公用事業	6.360	3.856
通訊服務	6.160	7.961
基本材料	4.730	6.098

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 484

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.31	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.11	-	-
Banco Santander, S.A. 7%	XS2817323749	1.05	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.77	294.50	-1.11%
安聯	DE0008404005	0.75	322.20	-2.45%
意昂集團	DE000ENAG999	0.74	11.525	+0.44%
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.72	-	-
The Very Group Funding PLC 6.5%	XS2370618618	0.70	-	-
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0.69	-	-
Sanofi	FR0000120578	0.68	103.70	-1.58%

由Invesco Management S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Invesco GlblEqIncA AUDHMnthDist1AUD		660.1M	4.68	8.76	-
	Invesco GreaterChinaEqA AUD H Acc		454.51M	11.37	-8.48	1.29

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