景順泛歐洲收益策略基金 A 澳元對沖分派(0P00016ZXT)

盧森堡

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8.160 0.000 0%

05/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1297947126

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZXT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.360	38.090	34.730
股票	17.540	17.540	0.000
債券	77.810	77.810	0.000
可換股債券	0.510	0.510	0.000
優先股	0.790	0.790	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.110	15.085
市帳率	1.498	2.092
市銷率	0.694	1.551
市現率	4.885	8.712
股息收益率	5.210	2.599
5 年盈利增長	10.683	12.434

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	16.230	12.014
金融服務	15.990	16.672
醫療保健	13.270	12.301
防禦型消費	11.840	6.823
科技	8.770	17.337
能源	8.150	5.544
週期性消費	6.920	12.770
基本材料	6.840	5.749
公用事業	6.010	3.912
通訊服務	5.980	7.848

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 570

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	1.51	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1.43	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	1.01	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.95	268.30	-1.47%
德意志電信	DE0005557508	0.67	28.140	+0.68%
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0.67	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	0.67	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	0.67	58.29	+0.36%
SAP	DE0007164600	0.66	215.650	+0.87%
Sanofi	FR0000120578	0.65	96.52	-1.21%

由Invesco Management S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Invesco GreaterChinaEqA AUD H Acc		2.68M	18.98	-7.90	2.10
	Invesco GlblEqIncA AUDHMnthDist1AUD		972.52K	7.96	12.80	-

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