Invesco Short Term Bond Fund Class R6(ISTFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.08 -0.01 -0.12%

08/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Invesco

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 394.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ISTFX 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco Short Term Bond R6 (ISTFX) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco Short Term Bond R6 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	128.78	142.50	13.72
可換股債券	0.31	0.31	0.00
優先股	0.98	0.98	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.53	41.66
政府	38.86	24.50
證券化	26.53	32.23
現金	-30.08	11.31

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 744

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	49.10	-	-
BX TRUST 5.42448%	-	1.22	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.16	-	-
Bamll Coml Mtg Secs Tr 2015-200p 3.218%	-	0.98	-	-
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 6.12%	-	0.96	-	-
LG Electronics Inc. 5.625%	-	0.75	-	-
John Deere Capital Corp. 5.3%	-	0.61	-	-
COLT 2022-5 MORTGAGE LOAN TRUST 4.55%	-	0.58	-	-
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 5.93629%	-	0.58	-	-
Energy Transfer LP 5.5%	-	0.58	-	-

由Invesco發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco High Yield Muni A	4.79B	5.14	-1.13	3.33
Invesco Core Plus Bond R6	2.48B	3.83	-1.94	2.40
Invesco High Yield Muni Y	1.93B	5.35	-0.91	3.58
Invesco Core Plus Bond Y	1.46B	3.69	-2.00	2.33
Invesco Corporate Bond Y	1.35B	3.94	-2.13	3.09

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.90	+4.10	+1.16%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.89	+0.52	+0.50%

倫敦布倫特原油	73.87	-1.76	-2.33%
WTI原油	70.38	-1.98	-2.74%
黃金	2,694.80	-11.00	-0.41%
銅	4.3060	-0.1255	-2.93%
天然氣	2.669	-0.024	-0.74%
美國二號棉花	70.98	-0.07	-0.10%
美國大豆	1,030.25	+4.00	+0.39%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.93%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.1996	+0.0502	+0.70%
英鎊/美元	1.2921	-0.0065	-0.77%
美元/新臺幣	32.235	+0.130	+0.40%
美元/港幣	7.7745	+0.0038	+0.00%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%