Invesco Asian Fund (UK) (No Trail) (Inc)(0P0000HKIT)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.79 -0.02 -0.46%

20/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Invesco Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B1W7HX77

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HKIT 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco Perpetual Asian No Trail Inc (0P0000HKIT) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco Perpetual Asian No Trail Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.09	2.26	2.17
股票	97.25	97.25	0.00
其他	2.66	2.66	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.32	14.00
市帳率	1.20	1.94
市銷率	1.37	1.82
市現率	7.11	8.57
股息收益率	4.41	3.31
5 年盈利增長	10.45	12.09

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.85	22.23
科技	24.46	23.22
通訊服務	11.81	8.30
週期性消費	11.59	13.69
工業	7.50	8.47
基本材料	7.17	5.99
防禦型消費	5.28	6.98
能源	2.35	3.21
房地產	1.81	3.76
公用事業	1.17	2.45

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.59	1,035.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	5.05	426.40	0.00%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.72	1,771.50	-1.23%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.26	53,900	+1.70%
Kasikornbank F	TH0016010017	3.96	152.50	0.00%
United overseas bank	SG1M31001969	3.68	36.19	+0.98%
Samsung Fire Marine Insur	KR7000810002	3.02	370,500	+2.63%
Invesco Sterling Liqdty Port Agcy	IE00BYX96M50	2.66	-	-
怡和控股	BMG507361001	2.56	40.96	+1.81%
友邦保險	HK0000069689	2.49	54.80	0.00%

由Invesco Fund Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Perpetual Asian Inc	2.43B	13.94	6.03	9.21
Invesco Perpetual Asian No Trail Ac	2.43B	14.46	6.56	9.77
Invesco Perpetual Asian Z Acc	2.43B	14.72	6.82	10.06
Invesco Perpetual Asian Z Inc	2.43B	14.73	6.82	10.06
Invesco Perpetual Asian Acc	2.43B	13.93	6.03	9.21

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香港恒生指數	19,827.00	+106.30	+0.54%
上證指數	3,372.41	+4.34	+0.13%
新加坡MSCI 期貨	372.95	+2.40	+0.65%
日經225	39,097.50	+374.00	+0.97%
US 30	42,974.5	+134.2	+0.31%
US 500	5,955.6	+24.7	+0.42%
美元指數期貨	107.530	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.83	+0.27	+0.37%
WTI原油	69.75	+0.29	+0.42%
黃金	2,636.80	-8.30	-0.31%
銅	4.1185	+0.0210	+0.51%
天然氣	3.497	+0.558	+18.99%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	975.75	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0431	+0.0003	+0.02%
美元/日元	156.52	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2995	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2576	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.633	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7716	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	0.000	0.00%
友邦保險	54.80	0.00	0.00%
滙豐控股	74.10	0.00	0.00%
中國平安	45.45	0.00	0.00%
騰訊控股	426.40	0.00	0.00%
長和	40.60	0.00	0.00%
香港交易所	296.00	0.00	0.00%