Invesco Monthly Income Fund(0P00009ZI5)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4,708.000 +62.000 +1.33%

20/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: INVESCO Asset Management (Japan) Limited

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0002EL6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZI5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.690	4.690	0.000
債券	95.310	95.310	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.581	49.439
市帳率	-	4.111
市銷率	1.597	1.110
市現率	4.659	39.519
股息收益率	-	3.563
5 年盈利增長	-	8.613

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.305	73.769
現金	4.695	5.220

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hilton Worldwide Finance LLC 4.875%	-	3.29	-	-
Delta Air Lines Inc. 7.375%	-	2.96	-	-
Global Part/Glp Finance	-	2.95	-	-
Telecom Italia Capital S.A. 6.375%	-	2.94	-	-
Royal Caribbean Group 3.7%	-	2.88	-	-
Crowdstrike Holdings Inc 3%	-	2.88	-	-
FirstEnergy Corp. 2.65%	-	2.79	-	-
Las Vegas Sands Corp 3.5%	-	2.75	-	-
Western Digital Corp. 4.75%	-	2.71	-	-
Southwestern Energy Company 8.375%	-	2.71	-	-

由INVESCO Asset Management (Japan) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco Australia Bond Fund Dividen	12.3B	1.97	3.74	0.82
Invesco Sterling Bond (UnH / MD)	587M	7.16	7.08	-
Invesco Global Total Bond UnH MD	470M	9.02	12.20	-
Invesco India Bond Fund (MD)	238M	9.39	8.95	-
Invesco Global Total Bond (H / MD)	76M	-1.79	-1.81	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.35	+2.80	+0.76%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,624.0	-216.3	-0.50%
US 500	5,923.5	-7.4	-0.12%
美元指數期貨	107.925	+0.574	+0.53%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.40	-0.55%
WTI原油	69.16	-0.30	-0.43%
黃金	2,629.36	-15.74	-0.60%
銅	4.0947	-0.0058	-0.14%
天然氣	3.338	-0.074	-2.17%
美國二號棉花	69.73	+1.67	+2.45%
美國大豆	974.12	-0.88	-0.09%

歐元/美元	1.0398	-0.0031	-0.30%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3079	+0.0173	+0.24%
英鎊/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%
美元/新臺幣	32.686	+0.055	+0.17%
美元/港幣	7.7710	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Invesco Monthly I.	4,708.000	+62.000	+1.33%
	M&G (Lux) Investm.	8.339	-0.010	-0.13%