Invesco India Low Duration Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00009JEG)

NSE

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1,343.517 +0.220 +0.02%

13/03 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01ID2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009JEG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	40.430	40.430
債券	59.270	59.270
其他	0.300	0.300

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	59.342	51.154
現金	27.445	24.432
政府	12.915	22.198

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
182 DTB 18102024	IN002024Y233	7.02	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	6.60	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08055	2.76	-	-
Cholamandalam Investment And Fin. Co. Ltd	INE121A07RO8	2.36	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2.35	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	2.20	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08207	1.69	-	-
07.15 KL Sdl 2027	IN2020160130	1.69	-	-
REC Ltd. 7.71%	INE020B08EW9	1.68	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07158	1.68	-	-

由Invesco Asset Management (India) Private Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Credit Opportun Dir	56.82B	1.14	6.59	6.79
Invesco India Credit Opportun Gr	56.82B	1.10	6.31	6.50
Invesco India Credit Opportun Reg	56.82B	0.97	5.54	5.74
Invesco India Credit Opportun Dis	56.82B	1.14	6.59	7.61
Invesco IN UST Dir DiscretionaryDiv	15.02B	1.14	6.59	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Invesco India Ult.	1,343.517	+0.220	+0.02%
Investin K Invest.	126.930	-0.960	-0.75%
Swedbank Robur Et.	664.180	+0.450	+0.07%
SBI Pharma Fund D.	312.675	-0.130	-0.04%
GBM Inversiones I.	1.996	-0.050	-2.31%
CF Lindsell Train.	5.24	-0.04	-0.74%
GVC Gaesco 300 Pl.	15.248	-0.110	-0.73%
RGA-Renta Variabl.	11.116	-0.150	-1.36%