Invesco India PSU Equity Fund Payout of Income Dist cum Capital Wtdrl(0P0000LZXV)

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44.020 +0.900 +2.09%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01353

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 13.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000LZXV 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco India PSU Equity Fund - Dividend (0P0000LZXV) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco India PSU Equity Fund - Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.760	0.960	0.200
股票	99.240	99.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.903	25.107
市帳率	2.047	3.694
市銷率	1.160	2.533
市現率	13.092	19.714
股息收益率	3.604	1.727
5 年盈利增長	14.080	17.045

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.510	19.642
金融服務	26.230	17.466
公用事業	21.520	12.968
能源	14.450	12.310
基本材料	6.280	15.622

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bharat Electronics	INE263A01024	9.28	280.85	+1.96%
印度国家火电公司	INE733E01010	9.04	365.45	+2.61%
印度国家银行	INE062A01020	7.71	816.05	+4.52%
巴拉特石油	INE029A01011	6.48	285.85	+1.22%
SBI Life Insurance	INE123W01016	5.67	1,485.15	+0.49%
印度石油天然气公司	INE213A01029	4.86	245.60	+1.42%
BEML	INE258A01016	4.68	3,815.15	+2.52%
Power Grid	INE752E01010	4.55	336.95	+3.39%
National Aluminium Co	INE139A01034	4.45	256.85	+3.48%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4.18	4,111.35	+3.21%

由Invesco Asset Management (India) Private Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Contra Fund Dividend	177.18B	29.73	19.75	16.40
Invesco India Contra Fund Growth	177.18B	29.74	19.75	16.86
Invesco India Contra Fund Div	177.18B	31.00	20.96	18.63
Invesco India Contra Fund Gr	177.18B	30.99	21.17	18.43
Invesco India Liquid Direct Growth	169.65B	6.21	6.26	6.40

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%