Invesco India PSU Equity Fund Payout of Income Dist cum Capital Wtdrl(0P0000LZXV)

NSE

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

45.470 -0.450 -0.98%

04/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01353

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 14.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000LZXV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.570	1.160	0.590
股票	99.430	99.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.206	26.990
市帳率	1.781	5.757
市銷率	1.277	2.848
市現率	-	29.465
股息收益率	2.237	1.279
5 年盈利增長	10.357	16.479

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.790	19.861
金融服務	25.680	16.917
公用事業	22.570	12.692
能源	18.120	12.011
基本材料	3.840	16.715

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度国家火电公司	INE733E01010	9.10	401.60	+0.16%
Bharat Electronics	INE263A01024	8.61	282.90	-0.44%
印度国家银行	INE062A01020	7.85	830.60	+0.09%
巴拉特石油	INE029A01011	7.15	304.35	+0.30%
印度石油天然气公司	INE213A01029	6.12	266.85	+0.58%
SBI Life Insurance	INE123W01016	5.98	1,609.10	+0.02%
Power Grid	INE752E01010	4.64	314.30	-0.36%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	4.40	4,161.50	-1.11%
Indian Railway Catering	INE335Y01020	4.21	812.50	-0.45%
National Aluminium Co	INE139A01034	3.81	230.98	+0.07%

由Invesco Asset Management (India) Private Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Contra Fund Dividend	184.7B	36.87	22.55	17.35
Invesco India Contra Fund Growth	184.7B	36.87	22.54	17.82
Invesco India Contra Fund Div	184.7B	38.07	23.80	19.61
Invesco India Contra Fund Gr	184.7B	38.06	24.01	19.41
Invesco India Liquid Direct Growth	137.67B	5.58	6.15	6.42

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香港恒生指數	20,825.00	+257.48	+1.25%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.98	-0.77	-0.23%
日經225	38,544.50	+490.83	+1.29%
US 30	41,831.0	+36.4	+0.09%
US 500	5,716.9	+4.2	+0.07%
美元指數期貨	103.827	+0.037	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.23	+0.15	+0.20%
WTI原油	71.63	+0.16	+0.22%
黃金	2,744.40	-1.80	-0.07%
銅	4.4690	+0.0385	+0.87%
天然氣	2.787	0.000	0.00%
美國二號棉花	69.92	-0.01	-0.01%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.43	+0.30	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.1087	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2958	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05101	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.050	+0.82%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.30	+0.35	+0.49%
中國平安	49.60	+1.55	+3.23%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	327.20	+12.40	+3.94%