Invesco India Ultra Short Duration Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000RZA1)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01TN8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RZA1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	1,015.214	1,015.214	1,015.214	1,015.214	0.02%
2024年11月21日	1,015.038	1,015.038	1,015.038	1,015.038	0.03%
2024年11月19日	1,014.727	1,014.727	1,014.727	1,014.727	0.02%
2024年11月18日	1,014.529	1,014.529	1,014.529	1,014.529	0.07%
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2024年11月12日	1,013.440	1,013.440	1,013.440	1,013.440	0.02%
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2024年11月7日	1,012.523	1,012.523	1,012.523	1,012.523	0.02%
2024年11月6日	1,012.290	1,012.290	1,012.290	1,012.290	0.02%
2024年11月5日	1,012.122	1,012.122	1,012.122	1,012.122	-0.30%
2024年11月22日	1,015.214	1,015.214	1,015.214	1,015.214	0.02%
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2024年10月29日	1,017.373	1,017.373	1,017.373	1,017.373	0.02%
2024年10月28日	1,017.130	1,017.130	1,017.130	1,017.130	0.05%
2024年10月25日	1,016.637	1,016.637	1,016.637	1,016.637	0.02%

最高: 1,017.606

最低: 1,011.141

差價: 6.464

平均: 1,013.944

升跌（%）: -0.119

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美元/日元	153.70	-1.04	-0.67%
美元/離岸人民幣	7.2477	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2595	+0.0065	+0.51%
美元/新臺幣	32.494	-0.090	-0.28%
美元/港幣	7.7823	-0.0012	-0.01%
日元/港幣	5.06380	+0.03430	+0.68%

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友邦保險	57.40	+0.95	+1.68%
滙豐控股	71.30	+0.05	+0.07%
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