Invesco India Ultra Short Duration Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000RZA1)

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1,011.462 -4.960 -0.49%

31/12 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01TN8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RZA1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月31日	1,011.462	1,011.462	1,011.462	1,011.462	-0.49%
2024年12月30日	1,016.417	1,016.417	1,016.417	1,016.417	0.05%
2024年12月27日	1,015.875	1,015.875	1,015.875	1,015.875	0.02%
2024年12月26日	1,015.626	1,015.626	1,015.626	1,015.626	0.03%
2024年12月24日	1,015.306	1,015.306	1,015.306	1,015.306	0.01%
2024年12月23日	1,015.179	1,015.179	1,015.179	1,015.179	0.04%
2024年12月20日	1,014.762	1,014.762	1,014.762	1,014.762	0.02%
2024年12月19日	1,014.594	1,014.594	1,014.594	1,014.594	0.01%
2024年12月18日	1,014.488	1,014.488	1,014.488	1,014.488	0.02%
2024年12月17日	1,014.283	1,014.283	1,014.283	1,014.283	0.01%
2024年12月16日	1,014.153	1,014.153	1,014.153	1,014.153	0.06%
2024年12月13日	1,013.567	1,013.567	1,013.567	1,013.567	0.00%
2024年12月12日	1,013.520	1,013.520	1,013.520	1,013.520	0.00%
2024年12月11日	1,013.482	1,013.482	1,013.482	1,013.482	0.02%
2024年12月10日	1,013.330	1,013.330	1,013.330	1,013.330	0.01%
2024年12月9日	1,013.183	1,013.183	1,013.183	1,013.183	0.05%
2024年12月6日	1,012.680	1,012.680	1,012.680	1,012.680	0.03%
2024年12月5日	1,012.390	1,012.390	1,012.390	1,012.390	0.03%
2024年12月4日	1,012.103	1,012.103	1,012.103	1,012.103	0.02%
2024年12月3日	1,011.865	1,011.865	1,011.865	1,011.865	0.02%
2024年12月2日	1,011.698	1,011.698	1,011.698	1,011.698	0.06%

最高: 1,016.417

最低: 1,011.462

差價: 4.955

平均: 1,013.808

升跌（%）: 0.034

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美元/離岸人民幣	7.3356	+0.0019	+0.03%
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美元/新臺幣	32.753	-0.059	-0.18%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
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