Invesco India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000RZA2)

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1,066.987 +0.080 +0.01%

03/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01TP3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RZA2歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月3日	1,066.987	1,066.987	1,066.987	1,066.987	0.01%
2025年1月2日	1,066.904	1,066.904	1,066.904	1,066.904	0.02%
2025年1月1日	1,066.675	1,066.675	1,066.675	1,066.675	0.03%
2024年12月31日	1,066.355	1,066.355	1,066.355	1,066.355	0.05%
2024年12月30日	1,065.777	1,065.777	1,065.777	1,065.777	0.05%
2024年12月27日	1,065.208	1,065.208	1,065.208	1,065.208	0.02%
2024年12月26日	1,064.948	1,064.948	1,064.948	1,064.948	0.03%
2024年12月24日	1,064.612	1,064.612	1,064.612	1,064.612	0.01%
2024年12月23日	1,064.479	1,064.479	1,064.479	1,064.479	0.04%
2024年12月20日	1,064.041	1,064.041	1,064.041	1,064.041	0.02%
2024年12月19日	1,063.866	1,063.866	1,063.866	1,063.866	0.01%
2024年12月18日	1,063.755	1,063.755	1,063.755	1,063.755	0.02%
2024年12月17日	1,063.540	1,063.540	1,063.540	1,063.540	-1.65%
2024年12月16日	1,081.436	1,081.436	1,081.436	1,081.436	0.06%
2024年12月13日	1,080.811	1,080.811	1,080.811	1,080.811	0.00%
2024年12月12日	1,080.761	1,080.761	1,080.761	1,080.761	0.00%
2024年12月11日	1,080.720	1,080.720	1,080.720	1,080.720	0.02%
2024年12月10日	1,080.558	1,080.558	1,080.558	1,080.558	0.01%
2024年12月9日	1,080.402	1,080.402	1,080.402	1,080.402	0.05%
2024年12月6日	1,079.865	1,079.865	1,079.865	1,079.865	0.03%
2024年12月5日	1,079.556	1,079.556	1,079.556	1,079.556	0.03%
2024年12月4日	1,079.250	1,079.250	1,079.250	1,079.250	0.02%

最高: 1,081.436

最低: 1,063.540

差價: 17.896

平均: 1,071.387

升跌（%）: -1.113

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美國大豆	981.00	-18.00	-1.80%

歐元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3581	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.925	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7785	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

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