Invesco India Ultra Short Duration Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000RZA2)

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1,076.902 +0.190 +0.02%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01TP3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RZA2歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	1,076.902	1,076.902	1,076.902	1,076.902	0.02%
2024年11月21日	1,076.715	1,076.715	1,076.715	1,076.715	0.03%
2024年11月19日	1,076.385	1,076.385	1,076.385	1,076.385	0.02%
2024年11月18日	1,076.175	1,076.175	1,076.175	1,076.175	0.07%
2024年11月14日	1,075.426	1,075.426	1,075.426	1,075.426	0.02%
2024年11月13日	1,075.191	1,075.191	1,075.191	1,075.191	0.02%
2024年11月12日	1,075.019	1,075.019	1,075.019	1,075.019	0.02%
2024年11月11日	1,074.830	1,074.830	1,074.830	1,074.830	0.06%
2024年11月8日	1,074.231	1,074.231	1,074.231	1,074.231	0.02%
2024年11月7日	1,074.047	1,074.047	1,074.047	1,074.047	0.02%
2024年11月6日	1,073.800	1,073.800	1,073.800	1,073.800	0.02%
2024年11月5日	1,073.622	1,073.622	1,073.622	1,073.622	0.02%
2024年11月4日	1,073.381	1,073.381	1,073.381	1,073.381	0.07%
2024年10月31日	1,072.581	1,072.581	1,072.581	1,072.581	0.02%
2024年10月30日	1,072.339	1,072.339	1,072.339	1,072.339	0.02%
2024年10月29日	1,072.094	1,072.094	1,072.094	1,072.094	0.02%
2024年10月28日	1,071.838	1,071.838	1,071.838	1,071.838	0.05%
2024年10月25日	1,071.319	1,071.319	1,071.319	1,071.319	0.02%
2024年10月24日	1,071.091	1,071.091	1,071.091	1,071.091	0.03%

最高: 1,076.902

最低: 1,071.091

差價: 5.811

平均: 1,074.052

升跌（%）: 0.569

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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