Invesco India Large&MidCap Fund Payout of Income Dist cum Capital Wtdrl(0P00009J3Y)

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45.300 +0.530 +1.18%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01262

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 64.93B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009J3Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.300	0.460	0.160
股票	99.700	99.700	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.543	24.347
市帳率	3.551	3.188
市銷率	3.597	2.593
市現率	22.239	20.146
股息收益率	0.516	1.114
5 年盈利增長	27.740	19.002

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.380	26.042
週期性消費	22.340	16.034
工業	11.860	13.052
醫療保健	10.980	8.777
科技	9.670	9.126
房地產	7.580	2.224
基本材料	5.760	9.146
通訊服務	2.010	3.213
防禦型消費	1.410	5.390

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.16	1,278.05	+2.20%
Trent	INE849A01020	4.01	6,652.80	+2.98%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	3.47	1,631.05	-1.14%
Axis Bank	INE238A01034	3.45	1,142.40	+0.29%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3.35	1,208.40	+0.29%
The Federal Bank	INE171A01029	3.33	209.37	-0.72%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	3.30	999.95	+0.99%
Coforge	INE591G01017	3.20	8,327.50	+1.43%
Mankind Pharma	INE634S01028	3.17	2,551.55	-0.04%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.00	1,745.60	+0.25%

由Invesco Asset Management (India) Private Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Growth Fund Dir Div	64.93B	32.95	21.63	17.41
Invesco India Growth Fund Growth	64.93B	31.65	20.15	15.81
Invesco India Growth Fund Dir Gr	64.93B	32.93	21.65	17.48
INF205K01MV6	59.04B	36.36	24.48	20.29
Invesco India Mid Cap Growth	56.25B	34.93	22.82	18.42

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%