Invesco India Contra Fund Payout of Income Dist cum Capital Wtdrl(0P000093SU)

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54.190 -0.350 -0.64%

04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF205K01205

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 184.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000093SU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.720	2.940	1.220
股票	98.280	98.280	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.696	21.953
市帳率	2.620	2.469
市銷率	2.934	2.473
市現率	29.436	25.239
股息收益率	1.033	1.260
5 年盈利增長	17.439	16.375

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.810	26.191
週期性消費	16.190	12.151
醫療保健	12.440	9.514
科技	10.240	10.853
工業	9.600	9.946
基本材料	5.430	7.771
公用事業	4.620	6.024
防禦型消費	3.890	6.224
能源	2.750	5.559
通訊服務	2.460	4.661
房地產	1.570	1.109

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.83	1,296.70	+1.53%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.52	1,757.85	+2.55%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.24	1,754.20	-0.54%
印度国家火电公司	INE733E01010	3.72	403.10	+0.54%
Axis Bank	INE238A01034	3.69	1,171.70	+2.85%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.64	2,899.45	+0.54%
拉森特博洛	INE018A01030	2.35	3,574.80	+0.01%
Zomato	INE758T01015	2.33	241.87	-1.31%
REC	INE020B01018	2.16	526.00	+1.48%
Bharat Electronics	INE263A01024	2.13	286.35	+0.77%

由Invesco Asset Management (India) Private Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invesco India Contra Fund Div	184.7B	38.07	23.80	19.61
Invesco India Contra Fund Gr	184.7B	38.06	24.01	19.41
Invesco India Contra Fund Growth	184.7B	36.87	22.54	17.82
Invesco India Liquid Daily DRIP	137.67B	4.17	5.48	5.00
Invesco India Liquid Dir W DRIP	137.67B	5.65	6.22	5.30

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.45	+0.70	+0.21%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,859.0	+64.4	+0.15%
US 500	5,727.1	+14.4	+0.25%
美元指數期貨	103.637	-0.153	-0.15%

倫敦布倫特原油	75.44	+0.36	+0.48%
WTI原油	71.83	+0.36	+0.50%
黃金	2,753.85	+7.65	+0.28%
銅	4.4823	+0.0508	+1.15%
天然氣	2.768	-0.013	-0.47%
美國二號棉花	69.54	-0.39	-0.56%
美國大豆	1,002.12	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.01	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.1053	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2981	+0.0024	+0.18%
美元/新臺幣	31.917	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05112	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%