Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C (GBP Hedged) Accumulation GBP(0P0000NR67)

倫敦

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10.985 +0.003 +0.02%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Invesco Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0482498416

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NR67 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	119.780	123.820	4.040
可換股債券	2.480	2.480	0.000
優先股	0.910	0.910	0.000
其他	0.950	0.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.665	10.036
市帳率	0.622	2.561
市銷率	0.698	1.034
市現率	-	9.390
股息收益率	0.667	5.406
5 年盈利增長	46.896	16.367

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.632	69.632
衍生工具	-0.674	43.638
政府	32.670	15.342
現金	-23.445	16.295
證券化	0.779	6.456

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 799

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	9.59	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	5.73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.93	-	-
US 10 Year Ultra Future Dec19	-	3.00	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	2.00	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.94	-	-
Canada 10yr Bond Future Dec 18 24	-	1.88	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 19	-	1.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	1.50	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	0.95	-	-

由Invesco Management S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Invesco UK Investment Grade Bond Fc		579.09K	-0.68	-7.01	0.80
	Invesco UK Investment Grade Bond Fg		260.17K	-0.62	-6.94	0.88

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%