Invesco Global Dynamik Fonds(0P00000OSI)

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20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: BNY Mellon Service Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008470469

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 26.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OSI 持股

全面的主要持股資訊及 Invesco Global Dynamik Fonds (0P00000OSI) 的關鍵持股資訊。我們的 Invesco Global Dynamik Fonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.920	2.930	0.010
股票	86.530	86.530	0.000
債券	9.900	9.900	0.000
其他	0.650	0.690	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.260	16.608
市帳率	1.767	2.531
市銷率	0.942	1.810
市現率	7.825	10.699
股息收益率	2.919	2.426
5 年盈利增長	9.270	11.097

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	18.230	12.678
科技	15.550	20.998
金融服務	15.110	14.850
防禦型消費	12.850	7.317
通訊服務	12.030	7.211
工業	10.340	12.097
週期性消費	7.480	10.791
基本材料	4.020	5.737
公用事業	1.930	3.107
能源	1.650	3.641
房地產	0.810	3.396

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 251

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 5.75%	-	2.86	-	-
Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS	IE00021E4FE3	2.67	5.54	-0.18%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	2.20	-	-
Invesco EUR Government and Related Green Transitio	IE0007BT2BH8	2.18	5.38	-0.19%
蘋果	US0378331005	1.57	258.20	+1.15%
思科系統	US17275R1023	1.52	59.85	+1.48%
沃爾瑪百貨	US9311421039	1.51	92.68	+2.58%
诺华	CH0012005267	1.46	87.68	+1.11%
微軟	US5949181045	1.19	439.33	+0.94%
康卡斯特電信公司	US20030N1019	1.13	38.40	+1.11%

由Invesco Asset Management Deutschland GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MPF Herkules	281.68M	9.17	4.05	4.09
Postbank Europa P	119.3M	5.69	0.97	4.44
Postbank Triselect	107.97M	3.01	0.85	2.45
Invesco Europa Core Aktienfonds	86M	11.52	4.40	6.08
Wachstum Global I A	68.91M	9.61	4.94	5.12

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.02	-0.03	-0.01%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,108.8	-141.4	-0.33%
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美元指數期貨	108.010	-0.013	-0.01%

倫敦布倫特原油	73.66	+0.49	+0.67%
WTI原油	70.66	+0.56	+0.80%
黃金	2,639.49	+3.99	+0.15%
銅	4.1265	+0.0165	+0.40%
天然氣	3.307	-0.197	-5.62%
美國二號棉花	68.71	-0.71	-1.02%
美國大豆	975.25	+5.25	+0.54%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/日元	157.88	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.3066	+0.0056	+0.08%
英鎊/美元	1.2522	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.756	+0.083	+0.26%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91995	-0.01305	-0.26%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%